Esterad Investment Company BSC

BAX:ESTERAD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ب.د35.2m

Esterad Investment Company BSC Valuierung

Ist ESTERAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESTERAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESTERAD (BHD0.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (BHD0.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESTERAD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESTERAD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESTERAD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESTERAD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESTERAD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESTERAD's PE?
PE-Verhältnis6x
Ergebnisب.د5.90m
Marktanteilب.د35.17m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESTERAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESTERAD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
SICO-C SICO BSC (c)
11.9xn/aب.د66.0m
PROVENJA PROVEN Group
9.2xn/aJA$15.1b
BINV B Investments HoldingE
3.7xn/aج.م5.4b
OSMEN Osmanli Yatirim Menkul Degerler
14.9xn/a₺3.5b
ESTERAD Esterad Investment Company BSC
6xn/aب.د35.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESTERAD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESTERAD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

41 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ESTERAD 6.0xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies97PE01632486480+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESTERAD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Capital Markets (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESTERAD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESTERAD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ESTERAD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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