Pinnacle West Capital Corporation

BUL:PWC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.9b

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Pinnacle West Capital Valuierung

Ist PWC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PWC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.90
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PWC (€79.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€91.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PWC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PWC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PWC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PWC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PWC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PWC's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$618.86m
MarktanteilUS$9.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PWC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PWC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.4x
TBD TPP-Bobov Dol AD
32.9xn/aлв217.6m
EMA Emera
20.6x6.03%CA$18.3b
9502 Chubu Electric Power Company
6.6x1.15%JP¥1.3t
ORG Origin Energy
13.4x-8.36%AU$18.8b
PWC Pinnacle West Capital
15.7x5.53%€9.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PWC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PWC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PWC 15.7xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies10PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PWC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PWC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PWC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PWC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PWC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
May ’26n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Apr ’26n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Mar ’26n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Feb ’26n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Jan ’26n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Dec ’25n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Nov ’25n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Oct ’25n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Sep ’25n/a
€76.83
0%
8.29%€86.97€65.92n/a12
Aug ’25€79.75
€74.06
-7.13%
7.40%€87.27€66.14n/a12
Jul ’25€71.25
€74.47
+4.51%
6.93%€88.47€67.05n/a12
Jun ’25€71.75
€73.41
+2.31%
6.76%€87.72€68.33n/a12
May ’25€68.75
€71.08
+3.39%
9.17%€88.85€63.60n/a11
Apr ’25€68.68
€69.77
+1.59%
9.13%€87.50€62.63n/a12
Mar ’25€62.74
€69.44
+10.68%
9.57%€87.67€62.75n/a12
Feb ’25€63.41
€71.60
+12.92%
8.23%€87.51€65.41n/a11
Jan ’25€64.96
€71.07
+9.41%
8.08%€86.87€65.84n/a11
Dec ’24€69.00
€71.25
+3.26%
8.54%€87.29€65.23n/a11
Nov ’24€70.86
€74.75
+5.49%
9.61%€89.89€65.29n/a11
Oct ’24€70.02
€75.60
+7.96%
10.21%€90.43€58.07n/a12
Sep ’24€71.22
€73.03
+2.54%
10.36%€87.45€56.15n/a12
Aug ’24€75.47
€71.50
-5.26%
10.18%€85.40€54.83€79.7511
Jul ’24€74.48
€72.02
-3.30%
12.34%€87.41€50.61€71.2511
Jun ’24€70.81
€71.47
+0.93%
12.65%€85.90€51.35€71.7511
May ’24€71.54
€69.12
-3.38%
11.35%€83.98€50.20€68.7511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€77.94
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/08/08 13:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/08/08 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pinnacle West Capital Corporation wird von 32 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays