Endesa, S.A.

BUL:ENA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €21.6b

Endesa Valuierung

Ist ENA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENA (€20.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€15.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENA's PE?
PE-Verhältnis19.8x
Ergebnis€1.09b
Marktanteil€21.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
TBD TPP-Bobov Dol AD
12.8xn/aлв221.1m
TPLR Toplofikatsia-Ruse AD
13.6xn/aлв198.4m
2 CLP Holdings
21.4x11.5%HK$161.2b
FE FirstEnergy
25.3x17.1%US$22.6b
ENA Endesa
19.8x10.5%€21.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENA 19.8xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ENA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€20.15
€22.75
+12.9%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.69
€22.18
+7.2%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.94
€21.66
+8.7%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.74
€21.53
+9.0%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.20
€21.21
+10.5%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.92
€21.20
+18.3%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.98
€20.87
+16.1%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.17
€20.74
+14.1%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.09
€21.08
+23.4%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.19
€21.16
+23.0%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.22
€21.56
+32.9%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.16
€22.27
+22.6%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.54
€22.08
+19.1%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.33
€22.25
+15.1%
8.0%€25.60€19.50€20.6921
Nov ’24€18.13
€22.38
+23.5%
8.0%€25.60€19.50€19.9421
Oct ’24€19.38
€22.61
+16.7%
7.5%€25.60€19.50€19.7421
Sep ’24€19.08
€22.54
+18.1%
7.7%€25.60€19.50€19.2022
Aug ’24€19.38
€22.54
+16.3%
7.7%€25.60€19.50€17.9222
Jul ’24€19.72
€22.46
+13.9%
8.0%€25.60€19.50€17.9822
Jun ’24€20.51
€22.02
+7.4%
8.9%€25.30€18.00€18.1722
May ’24€20.29
€21.89
+7.9%
9.2%€25.30€18.00€17.0922
Apr ’24€20.01
€21.85
+9.2%
8.9%€25.30€18.00€17.1922
Mar ’24€18.21
€21.74
+19.4%
8.3%€25.30€18.00€16.2221
Feb ’24€18.16
€21.53
+18.5%
8.5%€25.30€18.00€18.1621
Jan ’24€17.72
€21.59
+21.9%
9.3%€26.50€18.00€18.5420
Dec ’23€18.04
€21.98
+21.8%
11.2%€28.20€18.00€19.3321

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 02:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Endesa, S.A. wird von 48 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.