KDDI Corporation

BUL:DIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €58.9b

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KDDI Valuierung

Ist DIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.18
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DIP (€28.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€42.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIP's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisJP¥637.88b
MarktanteilJP¥9.41t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
9434 SoftBank
18.2x5.9%JP¥9.2t
AMX B América Móvil. de
23.6x25.3%Mex$869.3b
532454 Bharti Airtel
79.7x36.3%₹9.6t
VOD Vodafone Group
8.6x3.7%UK£17.0b
DIP KDDI
14.8x5.7%€9.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DIP 14.8xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Wireless Telecom (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DIP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€31.04
0%
12.3%€41.90€23.68n/a17
Jan ’26n/a
€31.04
0%
12.3%€41.90€23.68n/a17
Dec ’25n/a
€31.04
0%
12.3%€41.90€23.68n/a17
Nov ’25n/a
€31.04
0%
12.3%€41.90€23.68n/a17
Oct ’25n/a
€31.04
0%
12.3%€41.90€23.68n/a17
Sep ’25n/a
€31.04
0%
12.3%€41.90€23.68n/a17
Aug ’25€26.60
€28.08
+5.6%
12.2%€37.87€21.40n/a17
Jul ’25€25.18
€28.48
+13.1%
12.5%€38.68€21.86n/a17
Jun ’25€25.52
€28.48
+11.6%
12.5%€38.68€21.86n/a17
May ’25€26.16
€29.81
+14.0%
11.4%€40.10€24.97n/a17
Apr ’25€27.49
€30.43
+10.7%
11.8%€40.70€25.35n/a16
Mar ’25€27.92
€30.54
+9.4%
11.7%€40.56€25.26n/a15
Feb ’25€30.87
€30.70
-0.5%
11.4%€41.28€27.52n/a16
Jan ’25€28.90
€30.79
+6.6%
11.4%€42.18€27.99n/a17
Dec ’24€28.48
€29.55
+3.8%
11.1%€40.29€25.41n/a19
Nov ’24€28.53
€29.79
+4.4%
11.6%€41.37€26.10n/a20
Oct ’24€29.21
€29.62
+1.4%
11.8%€41.27€26.03n/a20
Sep ’24€27.51
€29.51
+7.3%
11.1%€41.43€26.14n/a20
Aug ’24€26.75
€29.80
+11.4%
11.0%€41.79€26.36€26.6020
Jul ’24€28.39
€30.68
+8.1%
11.2%€43.28€27.30€25.1819
Jun ’24€29.25
€30.81
+5.3%
11.4%€43.52€27.45€25.5219
May ’24€28.39
€30.94
+9.0%
12.1%€44.13€27.16€26.1619
Apr ’24€28.28
€31.41
+11.1%
10.1%€41.46€27.64€27.4919
Mar ’24€27.50
€31.57
+14.8%
9.9%€41.51€27.67€27.9220
Feb ’24€28.65
€33.12
+15.6%
9.7%€43.30€29.59€30.8720
Jan ’24€28.29
€32.77
+15.8%
9.5%€42.77€29.23€28.9020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€31.09
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/08/08 03:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/08/08 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KDDI Corporation wird von 38 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)