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MorphoSys Valuierung
Ist MOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MOR für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MOR für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MOR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MOR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 10.5x |
| Vertrieb | €241.47m |
| Marktanteil | €2.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -9.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.7x | ||
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 32.4x | n/a | лв1.6b |
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 5.5x | 15.0% | CN¥15.6b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 2.9x | 9.1% | US$2.7b |
FOLD Amicus Therapeutics | 6x | 19.5% | US$2.9b |
MOR MorphoSys | 10.5x | 26.2% | €2.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MOR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MOR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 38 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 38 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: MOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.5x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MOR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MOR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €67.85 | €58.71 -13.5% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €67.70 | €58.71 -13.3% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €68.03 | €58.71 -13.7% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €66.03 | €58.71 -11.1% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €67.21 | €58.71 -12.6% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.24 | €50.38 -22.8% | 36.4% | €68.00 | €22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.41 | €31.35 -22.4% | 33.5% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.10 | €31.00 -9.1% | 33.6% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.15 | €31.13 +34.5% | 33.3% | €47.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €30.80 | €34.33 +11.5% | 17.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €26.10 | €31.61 +21.1% | 29.1% | €45.00 | €13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €28.06 | €27.94 -0.4% | 38.9% | €45.00 | €12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €27.13 | €28.19 +3.9% | 40.0% | €47.00 | €12.50 | €67.85 | 8 |
| Jul ’24 | €27.45 | €25.56 -6.9% | 50.9% | €47.00 | €12.50 | €67.70 | 8 |
| Jun ’24 | €23.93 | €23.06 -3.6% | 59.3% | €47.00 | €12.00 | €68.03 | 8 |
| May ’24 | €18.89 | €18.31 -3.1% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €66.03 | 8 |
| Apr ’24 | €14.78 | €18.31 +23.9% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €67.21 | 8 |
| Mar ’24 | €17.14 | €18.25 +6.5% | 59.2% | €42.00 | €11.00 | €65.24 | 8 |
| Feb ’24 | €18.64 | €23.44 +25.8% | 76.2% | €65.00 | €11.00 | €40.41 | 9 |
| Jan ’24 | €13.18 | €25.06 +90.1% | 67.8% | €65.00 | €12.00 | €34.10 | 9 |
| Dec ’23 | €15.66 | €29.11 +85.9% | 60.9% | €65.00 | €13.00 | €23.15 | 9 |
| Nov ’23 | €19.93 | €35.61 +78.7% | 39.6% | €65.00 | €18.00 | €30.80 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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