Alphabet Valuierung

Ist ABEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABEA (€178) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€221.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABEA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABEA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ABEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABEA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ABEA's PE?
PE-Verhältnis24.9x
ErgebnisUS$94.27b
MarktanteilUS$2.35t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
META Meta Platforms
26.6x11.0%US$1.5t
700 Tencent Holdings
21.5x11.3%HK$3.9t
BIDU Baidu
10.7x4.5%US$30.1b
1024 Kuaishou Technology
11.5x16.9%HK$183.6b
ABEA Alphabet
24.9x10.9%€2.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABEA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Interactive Media and Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ABEA 24.9xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABEA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem European Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABEA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABEA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ABEA für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€178.00
€202.33
+13.7%
7.7%€230.02€144.72n/a48
Dec ’25€159.22
€198.83
+24.9%
7.3%€227.40€143.07n/a48
Nov ’25€152.58
€193.09
+26.6%
7.6%€221.47€139.34n/a48
Oct ’25n/a
€182.92
0%
7.5%€207.78€136.41n/a48
Sep ’25€147.26
€183.54
+24.6%
7.3%€206.22€135.39n/a45
Aug ’25€151.88
€188.52
+24.1%
7.6%€212.50€139.51n/a45
Jul ’25n/a
€181.19
0%
9.9%€214.20€133.18n/a45
Jun ’25n/a
€178.15
0%
9.7%€211.99€131.80n/a46
May ’25€160.80
€176.08
+9.5%
10.8%€210.44€133.75n/a46
Apr ’25n/a
€153.13
0%
6.0%€167.58€133.13n/a45
Mar ’25€125.76
€150.83
+19.9%
5.9%€165.89€129.95n/a46
Feb ’25€131.38
€149.63
+13.9%
6.5%€165.60€128.80n/a44
Jan ’25n/a
€140.54
0%
6.8%€163.60€117.25n/a43
Dec ’24n/a
€140.66
0%
6.7%€164.95€118.22€159.2243
Nov ’24€115.56
€144.53
+25.1%
6.7%€169.54€118.68€152.5843
Oct ’24n/a
€142.71
0%
8.3%€188.84€114.25n/a43
Sep ’24n/a
€137.75
0%
8.6%€183.56€111.05€147.2645
Aug ’24€110.80
€135.65
+22.4%
8.9%€181.88€110.04€151.8843
Jul ’24n/a
€121.25
0%
8.6%€146.59€105.36n/a41
Jun ’24n/a
€123.14
0%
8.6%€149.71€107.61n/a40
May ’24n/a
€118.60
0%
8.7%€145.15€94.98€160.8043
Apr ’24€92.54
€118.07
+27.6%
10.4%€146.70€85.47n/a44
Mar ’24€84.67
€120.11
+41.9%
11.2%€149.73€87.24€125.7642
Feb ’24€90.05
€114.71
+27.4%
11.0%€145.65€84.66€131.3841
Jan ’24€82.33
€120.18
+46.0%
13.1%€175.51€87.75n/a40
Dec ’23n/a
€124.80
0%
13.3%€180.14€90.07n/a40

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 08:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alphabet Inc. wird von 97 Analysten beobachtet. 52 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company