Arcadium Lithium plc

BUL:8LV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.7b

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Livent Valuierung

Ist 8LV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8LV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.29
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 8LV (€16.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€54.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8LV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8LV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8LV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8LV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8LV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8LV's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisUS$375.10m
MarktanteilUS$2.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8LV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8LV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.8x
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass
52.5x44.6%CN¥19.0b
688281 Shaanxi Huaqin Technology IndustryLtd
42.5x33.3%CN¥15.9b
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
20.5x18.4%CN¥13.4b
HPOL B HEXPOL
15.6x6.1%SEK 34.8b
8LV Livent
7.9x19.0%€3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8LV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8LV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8LV 7.9xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8LV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8LV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8LV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8LV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8LV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Jan ’26n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Dec ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Nov ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Oct ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Sep ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Aug ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Jul ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Jun ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
May ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Apr ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Mar ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Feb ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Jan ’25n/a
€22.85
0%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Dec ’24€12.37
€23.03
+86.2%
28.8%€34.63€13.67n/a18
Nov ’24€13.07
€25.87
+98.0%
21.7%€35.96€17.51n/a17
Oct ’24€17.56
€30.11
+71.5%
15.4%€41.48€23.04n/a18
Sep ’24€20.11
€30.11
+49.7%
15.4%€41.48€23.04n/a18
Aug ’24€22.05
€29.89
+35.5%
15.8%€40.68€22.60n/a18
Jul ’24€24.90
€30.11
+20.9%
16.0%€41.27€22.93n/a18
Jun ’24€21.29
€30.53
+43.4%
16.6%€42.11€23.39n/a17
May ’24€19.65
€29.59
+50.6%
17.6%€41.08€20.99n/a16
Apr ’24€19.89
€30.95
+55.6%
17.7%€42.55€21.75n/a16
Mar ’24€22.22
€30.67
+38.0%
17.7%€42.53€21.74n/a17
Feb ’24€23.80
€30.29
+27.3%
16.6%€41.36€20.22n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€25.46
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/01/05 04:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/01/02 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arcadium Lithium plc wird von 40 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited