Smart Organic AD

BUL:SO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: лв231.4m

Smart Organic AD Valuierung

Ist SO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SO (BGN20.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (BGN4.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SO's PE?
PE-Verhältnis18.6x
Ergebnisлв12.53m
Marktanteilлв231.36m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
ZHZA Zaharni Zavodi AD
69.3xn/aлв68.9m
SLR Slantcho AD
23.1xn/aлв32.0m
ZNKL Zanlakol
7xn/a₪506.9m
JDWS JDW Sugar Mills
3.6xn/aPK₨33.6b
SO Smart Organic AD
18.6xn/aлв231.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SO 18.6xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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