Rodna Zemya Holding AD Valuierung

Ist HRZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HRZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HRZ (BGN3.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (BGN5.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HRZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HRZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HRZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HRZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HRZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HRZ's PE?
PE-Verhältnis65.6x
Ergebnisлв2.65m
Marktanteilлв173.63m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HRZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HRZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
CHIM Chimimport AD
2.3xn/aлв161.9m
AGH Agria Group Holding AD
6.5xn/aлв137.7m
IHB Industrial Holding Bulgaria AD
42.9xn/aлв164.6m
SPH Stara Planina Hold
27.7xn/aлв191.1m
HRZ Rodna Zemya Holding AD
65.6xn/aлв173.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HRZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HRZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HRZ 65.6xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HRZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.6x) mit dem European Industrials Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HRZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis65.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HRZ für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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