EVS Broadcast Equipment Valuierung
Ist EVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EVS (€30.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€57.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EVS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €386.82m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7x |
| PEG-Verhältnis | 15.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.8x | ||
BAR Barco | 19.4x | 21.4% | €1.1b |
PAY Payton Planar Magnetics | 9x | n/a | €133.4m |
300559 Chengdu Jiafaantai Education TechnologyLtd | 43x | 37.0% | CN¥3.5b |
1523 Plover Bay Technologies | 16x | 17.3% | HK$4.3b |
EVS EVS Broadcast Equipment | 10.3x | 0.7% | €386.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Communications (23.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EVS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.3x |
| Faires PE Verhältnis | 10.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €28.55 | €40.17 +40.7% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.15 | €40.17 +33.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.95 | €39.67 +37.0% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.67 +36.8% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.15 | €39.67 +31.6% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.95 | €39.17 +15.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.35 | €39.17 +17.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €33.05 | €37.83 +14.5% | 0.6% | €38.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.15 | €32.50 +7.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.85 | €32.50 +12.7% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.65 | €32.50 +13.4% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.83 +20.1% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €26.85 | €31.83 +18.6% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €25.45 | €31.25 +22.8% | 5.6% | €33.00 | €29.50 | €30.15 | 2 |
| Dec ’23 | €20.95 | €27.00 +28.9% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €28.65 | 2 |
| Nov ’23 | €20.80 | €27.00 +29.8% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €26.50 | 2 |
| Oct ’23 | €18.92 | €27.00 +42.7% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €26.85 | 2 |
| Sep ’23 | €20.65 | €27.00 +30.8% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €25.45 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.