Hybrid Software Group PLC

ENXTBR:HYSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €114.3m

Hybrid Software Group Valuierung

Ist HYSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HYSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HYSG (€3.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€23.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HYSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HYSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HYSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HYSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HYSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HYSG's PE?
PE-Verhältnis29.4x
Ergebnis€3.80m
Marktanteil€114.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HYSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HYSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.3x
ECONB Econocom Group
6.2x9.9%€349.0m
9687 KSKLtd
11.4xn/aJP¥18.3b
FPIP Formpipe Software
41.5x40.3%SEK 1.4b
RS2 RS2
162.2xn/a€104.8m
HYSG Hybrid Software Group
29.4xn/a€114.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HYSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HYSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HYSG 29.4xBranchendurchschnittswert 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HYSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (28.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HYSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HYSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HYSG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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