Melexis Valuierung

Ist MELE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MELE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MELE (€56.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€101.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MELE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MELE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MELE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MELE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MELE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MELE's PE?
PE-Verhältnis11.2x
Ergebnis€203.00m
Marktanteil€2.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MELE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MELE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.9x
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
23.8x23.2%CN¥15.9b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
41.6xn/aCN¥14.8b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
48.5x34.2%CN¥16.3b
300666 Konfoong Materials International
53.7x23.1%CN¥18.7b
MELE Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MELE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MELE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MELE 11.2xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MELE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (14.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MELE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MELE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MELE für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MELE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€56.15
€77.55
+38.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€59.95
€83.56
+39.4%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.55
€91.93
+26.7%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.60
€91.93
+12.7%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€77.90
€91.93
+18.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.75
€92.38
+14.4%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.65
€92.38
+11.8%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.80
€92.38
+17.2%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.15
€91.75
+22.1%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€79.10
€92.20
+16.6%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.55
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.55
€94.02
+11.2%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€68.20
€94.47
+38.5%
14.6%€115.00€72.00€59.9511
Oct ’24€81.70
€101.25
+23.9%
12.8%€127.50€72.00€72.5511
Sep ’24€86.30
€101.25
+17.3%
12.8%€127.50€72.00€81.6011
Aug ’24€96.70
€96.10
-0.6%
11.8%€112.00€72.00€77.9010
Jul ’24€89.90
€92.78
+3.2%
16.6%€112.00€65.00€80.759
Jun ’24€86.70
€92.50
+6.7%
17.6%€112.00€65.00€82.658
May ’24€86.35
€93.25
+8.0%
17.3%€112.00€65.00€78.808
Apr ’24€106.40
€93.25
-12.4%
17.3%€112.00€65.00€75.158
Mar ’24€103.40
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€79.107
Feb ’24€97.15
€83.71
-13.8%
19.7%€110.00€55.00€78.557
Jan ’24€81.00
€81.71
+0.9%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Dec ’23€83.60
€83.25
-0.4%
19.6%€112.00€55.00€84.558
Nov ’23€69.10
€83.25
+20.5%
19.6%€112.00€55.00€68.208

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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