Ist MELE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6
Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MELE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MELE (€56.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€101.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MELE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MELE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MELE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MELE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MELE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MELE's PE?
PE-Verhältnis
11.2x
Ergebnis
€203.00m
Marktanteil
€2.27b
MELE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
2.5x
Unternehmenswert/EBITDA
8.1x
PEG-Verhältnis
1.9x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MELE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MELE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MELE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MELE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MELE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (14.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MELE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
MELE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
11.2x
Faires PE Verhältnis
n/a
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MELE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MELE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
€56.15
€77.55
+38.1%
13.9%
€100.00
€65.00
n/a
11
Nov ’25
€59.95
€83.56
+39.4%
10.7%
€100.00
€68.00
n/a
11
Oct ’25
€72.55
€91.93
+26.7%
10.7%
€110.00
€74.00
n/a
11
Sep ’25
€81.60
€91.93
+12.7%
10.7%
€110.00
€74.00
n/a
11
Aug ’25
€77.90
€91.93
+18.0%
10.7%
€110.00
€74.00
n/a
11
Jul ’25
€80.75
€92.38
+14.4%
11.2%
€110.00
€74.00
n/a
11
Jun ’25
€82.65
€92.38
+11.8%
11.2%
€110.00
€74.00
n/a
11
May ’25
€78.80
€92.38
+17.2%
11.2%
€110.00
€74.00
n/a
11
Apr ’25
€75.15
€91.75
+22.1%
12.0%
€110.00
€72.00
n/a
11
Mar ’25
€79.10
€92.20
+16.6%
12.7%
€110.00
€72.00
n/a
11
Feb ’25
€78.55
€94.93
+20.8%
12.6%
€110.00
€72.00
n/a
11
Jan ’25
€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%
€110.00
€72.00
n/a
11
Dec ’24
€84.55
€94.02
+11.2%
13.9%
€110.00
€72.00
n/a
11
Nov ’24
€68.20
€94.47
+38.5%
14.6%
€115.00
€72.00
€59.95
11
Oct ’24
€81.70
€101.25
+23.9%
12.8%
€127.50
€72.00
€72.55
11
Sep ’24
€86.30
€101.25
+17.3%
12.8%
€127.50
€72.00
€81.60
11
Aug ’24
€96.70
€96.10
-0.6%
11.8%
€112.00
€72.00
€77.90
10
Jul ’24
€89.90
€92.78
+3.2%
16.6%
€112.00
€65.00
€80.75
9
Jun ’24
€86.70
€92.50
+6.7%
17.6%
€112.00
€65.00
€82.65
8
May ’24
€86.35
€93.25
+8.0%
17.3%
€112.00
€65.00
€78.80
8
Apr ’24
€106.40
€93.25
-12.4%
17.3%
€112.00
€65.00
€75.15
8
Mar ’24
€103.40
€91.57
-11.4%
18.1%
€112.00
€65.00
€79.10
7
Feb ’24
€97.15
€83.71
-13.8%
19.7%
€110.00
€55.00
€78.55
7
Jan ’24
€81.00
€81.71
+0.9%
20.3%
€110.00
€55.00
€91.25
7
Dec ’23
€83.60
€83.25
-0.4%
19.6%
€112.00
€55.00
€84.55
8
Nov ’23
€69.10
€83.25
+20.5%
19.6%
€112.00
€55.00
€68.20
8
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.