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Umicore ENXTBR:UMI Lagerbericht

Letzter Preis

€9.36

Marktkapitalisierung

€2.3b

7D

5.4%

1Y

-49.9%

Aktualisiert

27 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Umicore SA

ENXTBR:UMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.3b

UMI Aktienübersicht

Umicore SA ist als Materialtechnologie- und Recyclingunternehmen in Belgien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Südamerika und Afrika tätig. Mehr Details

UMI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 90.94% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.34% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Belgian -Markt

Hat einen hohen Schuldenstand


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Umicore
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
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€11.07
FV
15.5% undervalued intrinsic discount
-37.41%
Revenue growth p.a.
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8 days ago author updated this narrative
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Umicore SA Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Umicore
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€9.36
52-Wochen-Hoch€18.83
52-Wochen-Tief€7.28
Beta0.73
1 Monat Veränderung12.03%
3 Monate Veränderung1.19%
1 Jahr Veränderung-49.92%
3 Jahre Veränderung-77.39%
5 Jahre Veränderung-77.46%
Veränderung seit IPO79.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?
author-image

Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
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Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
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Recent updates

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Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
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Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
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Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jan 07
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Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09
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Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
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Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17
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Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 02
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Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28
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Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Jun 07
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Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

May 26
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Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

May 10
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Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Apr 25
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What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Jan 05
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Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
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Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 05
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Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Nov 05
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Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 20
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We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 02
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Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Jul 31
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Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Jul 16
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At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

May 28
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Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Apr 23
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Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Apr 05
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Mar 12
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Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Feb 19
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What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Feb 13
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Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 07
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Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 04
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Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 01
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At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Oct 01
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Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 01
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Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Aug 05
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Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Aug 03
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Umicore (EBR:UMI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 11
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Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Jun 20
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Aktionärsrenditen

UMIBE ChemicalsBE Markt
7D5.4%2.2%-0.08%
1Y-49.9%-26.8%5.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UMI unter dem Niveau der Branche Belgian Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -26.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: UMI hinter dem Markt Belgian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement7.4%
Chemicals Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in BE Market8.2%
10% least volatile stocks in BE Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von UMI war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Belgian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: UMIDie wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Belgian Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
180511,251Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA ist als Materialtechnologie- und Recyclingunternehmen in Belgien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Südamerika und Afrika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Battery Material, Catalysis, Recycling und Specialty Materials tätig. Das Segment Batteriematerial entwickelt, produziert und vermarktet Kathodenmaterialien und deren Vorstufen für Lithium-Ionen-Batterien sowie die damit verbundenen Raffinationstätigkeiten von Kobalt- und Nickelchemikalien.

Umicore SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Umicore im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UMI grundlegende Statistiken
Marktanteil€2.25b
Gewinn(TTM)-€1.48b
Umsatz(TTM)€14.87b
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-1.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist UMI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UMI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€14.87b
Kosten der Einnahmen€13.64b
Bruttogewinn€1.23b
Sonstige Ausgaben€2.71b
Umsatz-€1.48b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 01, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-6.15
Bruttomarge8.26%
Nettogewinnspanne-9.95%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis174.9%

Wie hat sich UMI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.3%
Aktuelle Dividendenrendite
-8%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 15:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/27 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Umicore SA wird von 42 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays