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Umicore SAENXTBR:UMI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €4.7b
Aktienkurs
€19.43
n/v
1Y96.1%
7D4.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Umicore SA

ENXTBR:UMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.7b

Umicore (UMI) Aktienübersicht

Umicore SA ist als Materialtechnologie- und Recyclingunternehmen in Belgien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Südamerika und Afrika tätig. Mehr Details

UMI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden1/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.4% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 2.57% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Belgian -Markt


UMI Community Fair Values

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Umicore

Accelerating EV Adoption And Circular Economy Will Spark Expansion

Key Takeaways Structural cost reductions and cultural transformation are set to drive lasting margin and earnings outperformance beyond what is currently anticipated. Industry-leading contracts, innovative recycling, and broad technological partnerships position Umicore for resilient, high-margin growth amid accelerating demand for sustainable materials.
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€22.59
FV
14.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-44.93%
Revenue growth p.a.
37
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Umicore

Execution Challenges And Competitive Pressures Will Weigh On Future Profit Prospects

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
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€14.79
FV
31.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
-38.26%
Revenue growth p.a.
180
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Umicore

Automakers Shifting To LFP Will Damage Cathode Margins

Key Takeaways The move to lithium iron phosphate batteries and rising global competition threaten Umicore's cathode and recycling business margins and revenue growth. Heavy capital investments amid slow contract ramp-up create risks of negative free cash flow and further margin pressure if demand and pricing disappoint.
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€10
FV
94.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
-45.96%
Revenue growth p.a.
16
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Umicore SA Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Umicore
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€19.43
52-Wochen-Hoch€19.78
52-Wochen-Tief€7.28
Beta0.76
1 Monat Veränderung19.20%
3 Monate Veränderung14.36%
1 Jahr Veränderung96.06%
3 Jahre Veränderung-45.31%
5 Jahre Veränderung-57.20%
Veränderung seit IPO272.97%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Recent updates

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
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The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Aug 25
Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Aug 09
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Jul 24
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Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?
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Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Aktionärsrenditen

UMIBE ChemicalsBE Markt
7D4.5%1.2%2.8%
1Y96.1%13.4%22.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UMI übertraf die Branche Belgian Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: UMI übertraf den Markt Belgian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.9%
Chemicals Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in BE Market7.4%
10% least volatile stocks in BE Market2.1%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von UMI war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Belgian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: UMIDie wöchentliche Volatilität (6%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Belgian Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
180511,410Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA ist als Materialtechnologie- und Recyclingunternehmen in Belgien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Südamerika und Afrika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Battery Material, Catalysis, Recycling und Specialty Materials tätig. Das Segment Batteriematerial entwickelt, produziert und vermarktet Kathodenmaterialien und deren Vorstufen für Lithium-Ionen-Batterien sowie die damit verbundenen Raffinationstätigkeiten von Kobalt- und Nickelchemikalien.

Umicore SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Umicore im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UMI grundlegende Statistiken
Marktanteil€4.67b
Gewinn(TTM)€128.82m
Umsatz(TTM)€16.12b
36.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist UMI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UMI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€16.12b
Kosten der Einnahmen€14.85b
Bruttogewinn€1.26b
Sonstige Ausgaben€1.14b
Gewinn€128.82m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.54
Bruttomarge7.84%
Nettogewinnspanne0.80%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis142.5%

Wie hat sich UMI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.6%
Aktuelle Dividendenrendite
93%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/11 09:16
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/09 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Umicore SA wird von 33 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg