Biotalys Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Biotalys hat ein Gesamteigenkapital von €19.6M und eine Gesamtverschuldung von €2.7M, was einen Verschuldungsgrad von 13.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €29.5M bzw. €9.9M.
Wichtige Informationen
13.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€2.67m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €14.68m |
| Eigenkapital | €19.58m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €9.91m |
| Gesamtvermögen | €29.48m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: BTLSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€18.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€4.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: BTLSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€18.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€5.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: BTLS über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: BTLS hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: BTLS verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 11 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: BTLS verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.4 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 5.8% pro Jahr abnimmt.