Lotus Bakeries Valuierung

Ist LOTB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOTB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.67k
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LOTB (€9200) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€7674.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOTB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOTB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOTB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOTB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOTB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOTB's PE?
PE-Verhältnis49x
Ergebnis€152.58m
Marktanteil€7.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOTB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOTB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
GREEN Greenyard
32.5x50.4%€257.2m
WHATS What's Cooking Group/SA
12.2x8.4%€188.4m
MIKO Miko
20.2x64.8%€64.3m
LW Lamb Weston Holdings
22.7x21.6%US$8.3b
LOTB Lotus Bakeries
49x11.2%€7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOTB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOTB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LOTB 49.0xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOTB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49x) mit dem Belgian Food Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOTB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOTB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOTB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOTB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9,200.00
€10,491.67
+14.0%
9.5%€12,000.00€8,600.00n/a6
Feb ’26€10,300.00
€10,475.00
+1.7%
9.7%€12,000.00€9,100.00n/a6
Jan ’26€10,780.00
€10,575.00
-1.9%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Dec ’25€11,380.00
€10,575.00
-7.1%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Nov ’25€12,040.00
€10,575.00
-12.2%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Oct ’25€12,080.00
€10,575.00
-12.5%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Sep ’25€11,380.00
€10,041.50
-11.8%
11.3%€11,900.00€8,100.00n/a6
Aug ’25€10,040.00
€8,842.17
-11.9%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jul ’25€9,630.00
€8,842.17
-8.2%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jun ’25€9,780.00
€9,049.80
-7.5%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
May ’25€9,430.00
€9,049.80
-4.0%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Apr ’25€8,950.00
€9,049.80
+1.1%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Mar ’25€8,730.00
€8,687.25
-0.5%
10.6%€9,999.00€7,500.00n/a4
Feb ’25€7,950.00
€7,850.00
-1.3%
9.5%€9,000.00€7,100.00€10,300.004
Jan ’25€8,230.00
€7,900.00
-4.0%
8.8%€9,000.00€7,300.00€10,780.004
Dec ’24€8,070.00
€7,900.00
-2.1%
8.8%€9,000.00€7,300.00€11,380.004
Nov ’24€7,070.00
€7,900.00
+11.7%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,040.004
Oct ’24€7,690.00
€7,900.00
+2.7%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,080.004
Sep ’24€7,160.00
€7,450.00
+4.1%
4.5%€8,000.00€7,100.00€11,380.004
Aug ’24€7,300.00
€7,500.00
+2.7%
5.0%€8,000.00€7,100.00€10,040.003
Jul ’24€7,270.00
€7,050.00
-3.0%
0.7%€7,100.00€7,000.00€9,630.002
Jun ’24€5,990.00
€6,950.00
+16.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,780.002
May ’24€6,260.00
€6,950.00
+11.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,430.002
Apr ’24€6,450.00
€6,950.00
+7.8%
2.2%€7,100.00€6,800.00€8,950.002
Mar ’24€6,030.00
€6,900.00
+14.4%
1.4%€7,000.00€6,800.00€8,730.002
Feb ’24€5,940.00
€6,900.00
+16.2%
1.4%€7,000.00€6,800.00€7,950.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€10.49k
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 15:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lotus Bakeries NV wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans D'HaeseBanque Degroof
Samantha DarbyshireBerenberg
Jeffrey StentBNP Paribas Exane