Sofina Société Anonyme

ENXTBR:SOF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.2b

Sofina Société Anonyme Valuierung

Ist SOF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOF für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOF für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOF's PE?
PE-Verhältnis16.6x
Ergebnis€432.58m
Marktanteil€7.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.1x
GBLB Groupe Bruxelles Lambert
159.5x36.0%€8.3b
BREB Brederode
11.9xn/a€3.2b
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.2x-3.4%AU$12.6b
ALB Corporación Financiera Alba
27.9x18.5%€5.0b
SOF Sofina Société Anonyme
16.6xn/a€7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOF 16.6xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies14PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SOF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€218.40
€291.67
+33.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Dec ’25€219.60
€291.67
+32.8%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Nov ’25€225.20
€291.67
+29.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Oct ’25€251.20
€291.67
+16.1%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Sep ’25€220.00
€291.67
+32.6%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Aug ’25€218.60
€291.67
+33.4%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Jul ’25€214.00
€343.33
+60.4%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Jun ’25€222.20
€343.33
+54.5%
22.1%€450.00€280.00n/a3
May ’25€220.80
€343.33
+55.5%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Apr ’25€208.00
€343.33
+65.1%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Mar ’25€210.40
€341.00
+62.1%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Feb ’25€218.20
€341.00
+56.3%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Jan ’25€225.40
€338.67
+50.3%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Dec ’24€203.00
€338.67
+66.8%
23.6%€450.00€266.00€219.603
Nov ’24€181.40
€338.67
+86.7%
23.6%€450.00€266.00€225.203
Oct ’24€191.80
€338.67
+76.6%
23.6%€450.00€266.00€251.203
Sep ’24€206.00
€341.33
+65.7%
22.7%€450.00€274.00€220.003
Aug ’24€210.20
€341.33
+62.4%
22.7%€450.00€274.00€218.603
Jan ’24€205.60
€366.50
+78.3%
22.8%€450.00€283.00€225.402
Dec ’23€213.00
€366.50
+72.1%
22.8%€450.00€283.00€203.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sofina Société Anonyme wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marc DebrouwerDegroof Petercam