Sofina Société Anonyme Valuierung
Ist SOF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SOF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOF für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOF für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SOF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SOF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.8x |
| Ergebnis | €432.58m |
| Marktanteil | €7.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SOF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.2x | ||
GBLB Groupe Bruxelles Lambert | 159x | 36.0% | €8.3b |
BREB Brederode | 11.5x | n/a | €3.1b |
GIMB Gimv | 4.9x | n/a | €1.1b |
SOL Washington H. Soul Pattinson | 25.6x | -3.5% | AU$12.7b |
SOF Sofina Société Anonyme | 16.8x | n/a | €7.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SOF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SOF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SOF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SOF für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €219.20 | €291.67 +33.1% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €225.20 | €291.67 +29.5% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €251.20 | €291.67 +16.1% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €220.00 | €291.67 +32.6% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €218.60 | €291.67 +33.4% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €214.00 | €343.33 +60.4% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €222.20 | €343.33 +54.5% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €220.80 | €343.33 +55.5% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €208.00 | €343.33 +65.1% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €210.40 | €341.00 +62.1% | 22.8% | €450.00 | €273.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €218.20 | €341.00 +56.3% | 22.8% | €450.00 | €273.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €225.40 | €338.67 +50.3% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €203.00 | €338.67 +66.8% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €181.40 | €338.67 +86.7% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €225.20 | 3 |
| Oct ’24 | €191.80 | €338.67 +76.6% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €251.20 | 3 |
| Sep ’24 | €206.00 | €341.33 +65.7% | 22.7% | €450.00 | €274.00 | €220.00 | 3 |
| Aug ’24 | €210.20 | €341.33 +62.4% | 22.7% | €450.00 | €274.00 | €218.60 | 3 |
| Jan ’24 | €205.60 | €366.50 +78.3% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €225.40 | 2 |
| Dec ’23 | €213.00 | €366.50 +72.1% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €203.00 | 2 |
| Nov ’23 | €199.50 | €366.50 +83.7% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €181.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.