eGeneration PLC.

DSE:EGEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ৳1.8b

eGeneration Valuierung

Ist EGEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGEN (BDT23.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (BDT32.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EGEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EGEN's PE?
PE-Verhältnis20.1x
Ergebnis৳89.36m
Marktanteil৳1.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
GENEXIL Genex Infosys
10.4xn/a৳3.3b
4335 IPS
10.3xn/aJP¥2.3b
SPDV Speedvalue
20.9xn/a₪65.7m
4421 D. I. System
10.8xn/aJP¥2.4b
EGEN eGeneration
20.1xn/a৳1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EGEN 20.1xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian IT (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EGEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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