Padma Oil Company Limited

DSE:PADMAOIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ৳20.4b

Padma Oil Valuierung

Ist PADMAOIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PADMAOIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PADMAOIL (BDT207.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (BDT836.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PADMAOIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PADMAOIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PADMAOIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PADMAOIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PADMAOIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PADMAOIL's PE?
PE-Verhältnis4.6x
Ergebnis৳4.42b
Marktanteil৳20.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PADMAOIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PADMAOIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
JAMUNAOIL Jamuna Oil
5.1xn/a৳20.8b
MPETROLEUM Meghna Petroleum
5xn/a৳23.5b
CVOPRL CVO Petrochemical Refinery
32.7xn/a৳3.0b
MJLBD MJL Bangladesh
10.8xn/a৳29.8b
PADMAOIL Padma Oil
4.6xn/a৳20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PADMAOIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PADMAOIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PADMAOIL 4.6xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies36PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PADMAOIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BD Oil and Gas (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PADMAOIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PADMAOIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PADMAOIL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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