Simtex Industries Valuierung

Ist SIMTEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIMTEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIMTEX (BDT18.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (BDT39.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIMTEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIMTEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIMTEX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIMTEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIMTEX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIMTEX's PE?
PE-Verhältnis	19.7x
Ergebnis	৳75.64m
Marktanteil	৳1.49b

SIMTEX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	8.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIMTEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIMTEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.7x
SAIHAMTEX Saiham Textile Mills	20.3x	n/a	৳1.3b
MHSML Mozaffar Hossain Spinning Mills	16.5x	n/a	৳1.4b
SKTRIMS SK Trims & Industries	10.7x	n/a	৳1.2b
QUEENSOUTH Queen South Textile Mills	43.3x	n/a	৳2.0b
SIMTEX Simtex Industries	19.7x	n/a	৳1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIMTEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIMTEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BD Luxury?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
MALEKSPIN Malek Spinning Mills	3.5x	n/a	US$41.40m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIMTEX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BD Luxury (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIMTEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIMTEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SIMTEX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.