Mercury NZ Limited

CHIA:MCY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.4b

Mercury NZ Valuierung

Ist MCY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCY (A$6.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCY's PE?
PE-Verhältnis32.2x
ErgebnisNZ$290.00m
MarktanteilNZ$9.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
ELI Elia Group
18.7x19.7%€6.4b
MCY Mercury NZ
32.2x5.0%AU$9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electric Utilities?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MCY 32.2xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies28PE0816243240+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.2x) mit dem Oceanic Electric Utilities Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.2x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.20
AU$5.88
-5.2%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$5.90
AU$6.01
+1.9%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.68
AU$5.92
+4.2%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$5.82
AU$5.92
+1.7%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.28
AU$5.96
-5.0%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$6.12
AU$6.17
+0.9%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$5.83
AU$5.91
+1.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.89
AU$5.82
-1.2%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.57
AU$5.92
-9.9%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.25
AU$5.68
-9.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.23
AU$5.53
-11.2%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.63
AU$5.53
-1.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Nov ’24AU$5.14
AU$5.63
+9.6%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$5.905
Oct ’24AU$5.63
AU$5.82
+3.4%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.685
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$5.825
Aug ’24AU$6.03
AU$5.81
-3.6%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.285
Jul ’24AU$5.95
AU$5.90
-0.9%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.125
Jun ’24AU$5.99
AU$5.90
-1.6%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.835
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.895
Apr ’24AU$5.87
AU$5.85
-0.4%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.89
AU$5.74
-2.5%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.575
Feb ’24AU$5.46
AU$5.71
+4.6%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.255
Jan ’24AU$5.19
AU$5.72
+10.1%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.235
Dec ’23AU$5.11
AU$5.72
+11.9%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.635
Nov ’23AU$5.24
AU$5.63
+7.5%
15.1%AU$6.47AU$4.31AU$5.145

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%