Genesis Energy Limited

CHIA:GNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.4b

Genesis Energy Valuierung

Ist GNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNE (A$2.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNE's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisNZ$131.10m
MarktanteilNZ$2.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
ORG Origin Energy
13.1x-4.4%AU$18.4b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.5b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
GNE Genesis Energy
20x8.5%AU$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electric Utilities?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GNE 20.0xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies35PE01020304050+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem Oceanic Electric Utilities Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.12
AU$2.31
+9.0%
13.8%AU$2.84AU$1.87n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$2.31
+19.5%
12.1%AU$2.73AU$1.89n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.34
+18.5%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Sep ’25AU$2.04
AU$2.34
+14.7%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Aug ’25AU$1.99
AU$2.27
+13.8%
8.6%AU$2.50AU$1.92n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.37
+18.5%
9.5%AU$2.67AU$1.98n/a5
Jun ’25AU$1.95
AU$2.36
+20.8%
9.8%AU$2.67AU$1.96n/a5
May ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.2%
8.9%AU$2.77AU$2.09n/a5
Apr ’25AU$2.26
AU$2.50
+10.5%
7.5%AU$2.68AU$2.14n/a5
Mar ’25AU$2.32
AU$2.54
+9.4%
7.7%AU$2.74AU$2.17n/a5
Feb ’25AU$2.37
AU$2.48
+4.7%
7.2%AU$2.66AU$2.14n/a5
Jan ’25AU$2.33
AU$2.45
+4.9%
6.6%AU$2.57AU$2.14n/a5
Dec ’24AU$2.21
AU$2.42
+9.4%
4.2%AU$2.55AU$2.28n/a5
Nov ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.6%
7.0%AU$2.71AU$2.20AU$1.935
Oct ’24AU$2.27
AU$2.47
+9.0%
6.3%AU$2.77AU$2.32AU$1.985
Sep ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.5%
6.1%AU$2.77AU$2.32AU$2.045
Aug ’24AU$2.48
AU$2.67
+7.6%
8.9%AU$3.02AU$2.40AU$1.994
Jul ’24AU$2.51
AU$2.69
+7.3%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$2.004
Jun ’24AU$2.52
AU$2.69
+6.9%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$1.954
May ’24AU$2.52
AU$2.62
+3.9%
8.6%AU$2.99AU$2.39AU$2.134
Apr ’24AU$2.57
AU$2.69
+4.7%
7.7%AU$3.00AU$2.43AU$2.265
Mar ’24AU$2.66
AU$2.64
-0.8%
8.7%AU$3.01AU$2.38AU$2.325
Feb ’24AU$2.60
AU$2.63
+1.3%
10.4%AU$3.01AU$2.37AU$2.375
Jan ’24AU$2.43
AU$2.68
+10.3%
8.0%AU$3.02AU$2.45AU$2.335
Dec ’23AU$2.44
AU$2.61
+6.9%
7.6%AU$2.91AU$2.37AU$2.215
Nov ’23AU$2.55
AU$2.60
+2.1%
7.0%AU$2.88AU$2.34AU$2.145

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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