Contact Energy Limited

CHIA:CEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.3b

Contact Energy Valuierung

Ist CEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEN (A$7.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$22.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CEN's PE?
PE-Verhältnis29.9x
ErgebnisNZ$235.00m
MarktanteilNZ$7.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
ORG Origin Energy
13.1x-4.4%AU$18.5b
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.4b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
CEN Contact Energy
29.9x4.4%AU$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electric Utilities?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CEN 29.9xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies35PE01020304050+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem Oceanic Electric Utilities Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.89
AU$8.79
+11.4%
8.0%AU$9.71AU$7.83n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.9%
8.0%AU$9.76AU$7.88n/a4
Oct ’25AU$7.30
AU$8.98
+23.0%
7.7%AU$9.77AU$7.98n/a4
Sep ’25AU$7.71
AU$9.27
+20.2%
9.1%AU$10.22AU$7.94n/a5
Aug ’25AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
9.2%AU$9.94AU$7.82n/a5
Jul ’25AU$8.20
AU$9.61
+17.1%
8.9%AU$10.35AU$8.01n/a5
Jun ’25AU$8.27
AU$9.17
+10.8%
9.9%AU$10.11AU$7.56n/a5
May ’25AU$7.98
AU$8.99
+12.7%
9.8%AU$9.98AU$7.46n/a5
Apr ’25AU$7.75
AU$8.81
+13.7%
12.6%AU$10.20AU$7.53n/a5
Mar ’25AU$7.40
AU$8.84
+19.4%
11.9%AU$10.33AU$7.62n/a5
Feb ’25n/a
AU$8.53
0%
13.1%AU$10.27AU$7.19n/a5
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.4%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Dec ’24AU$7.08
AU$8.24
+16.3%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Nov ’24AU$7.03
AU$8.40
+19.5%
13.2%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
Oct ’24AU$7.60
AU$8.77
+15.5%
11.2%AU$10.26AU$7.65AU$7.305
Sep ’24AU$7.98
AU$8.63
+8.1%
11.2%AU$10.20AU$7.56AU$7.715
Aug ’24AU$7.73
AU$8.38
+8.4%
11.2%AU$9.93AU$7.21AU$8.075
Jul ’24AU$7.31
AU$8.21
+12.3%
10.9%AU$9.64AU$7.07AU$8.205
Jun ’24AU$7.27
AU$8.37
+15.2%
10.5%AU$9.75AU$7.23AU$8.275
May ’24AU$6.91
AU$8.29
+20.0%
10.7%AU$9.62AU$7.25AU$7.985
Apr ’24n/a
AU$8.37
0%
10.8%AU$9.68AU$7.30AU$7.755
Mar ’24AU$7.09
AU$8.20
+15.6%
11.2%AU$9.42AU$7.10AU$7.405
Feb ’24AU$7.10
AU$7.90
+11.3%
14.3%AU$9.43AU$6.65n/a5
Jan ’24n/a
AU$8.07
0%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.605
Dec ’23AU$6.91
AU$8.07
+16.8%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.085
Nov ’23AU$6.81
AU$8.10
+19.0%
13.2%AU$9.43AU$7.12AU$7.035

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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