APA Group

CHIA:APA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.2b

APA Group Valuierung

Ist APA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APA (A$7.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$20.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APA's PE?
PE-Verhältnis9.4x
ErgebnisAU$978.00m
MarktanteilAU$9.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
AGL AGL Energy
10.2x-2.3%AU$7.3b
ORG Origin Energy
13.3x-4.4%AU$18.6b
GAS Petrovietnam Gas
14.7x10.2%₫159.8t
NFG National Fuel Gas
74.9x44.2%US$5.6b
APA APA Group
9.4x-25.4%AU$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APA 9.4xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Gas Utilities (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.10
AU$8.37
+17.9%
9.0%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.83
AU$8.38
+22.7%
8.9%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.1%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.1%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.6%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.5%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.8%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.40
AU$8.97
+6.7%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.87
AU$8.90
+13.1%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.44
AU$9.08
+7.6%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.55
AU$9.04
+5.8%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.56
AU$9.16
+7.0%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.25
AU$9.65
+17.0%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$6.8311
Oct ’24AU$8.34
AU$9.79
+17.5%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5610
Aug ’24AU$9.96
AU$10.77
+8.1%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9512
Jul ’24AU$9.72
AU$10.75
+10.6%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9914
Jun ’24AU$10.08
AU$10.71
+6.3%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2913
May ’24AU$10.46
AU$10.70
+2.3%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2712
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4013
Mar ’24AU$10.64
AU$10.65
+0.1%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8713
Feb ’24AU$10.60
AU$10.55
-0.5%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4413
Jan ’24AU$10.79
AU$10.50
-2.7%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5513
Dec ’23AU$11.29
AU$10.47
-7.2%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5613
Nov ’23AU$10.54
AU$10.55
+0.1%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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