De.mem Limited

ASX:DEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$41.0m

De.mem Valuierung

Ist DEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DEM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DEM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DEM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DEM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebAU$24.38m
MarktanteilAU$40.99m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
FLC Fluence
1x25.0%AU$89.7m
D2O Duxton Water
7.1x-6.2%AU$222.5m
DEL Delorean
1.5xn/aAU$40.8m
TPC TPC Consolidated
0.7xn/aAU$108.9m
DEM De.mem
1.7xn/aAU$41.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DEM 1.7xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DEM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Water Utilities (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DEM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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