Wiseway Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WWG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WWG (A$0.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.38) gehandelt.

Ist WWG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WWG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WWG (A$0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WWG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WWG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WWG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WWG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WWG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WWG's PE?
PE-Verhältnis	13x
Ergebnis	AU$1.07m
Marktanteil	AU$13.89m

WWG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	13x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WWG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WWG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14x
CLX CTI Logistics	9.8x	n/a	AU$154.9m
SLH Silk Logistics Holdings	22.9x	19.6%	AU$169.6m
KSC K&S	15.8x	n/a	AU$494.0m
JETFREIGHT Jet Freight Logistics	7.6x	n/a	₹647.8m
WWG Wiseway Group	13x	n/a	AU$13.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WWG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WWG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WWG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Logistics (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WWG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WWG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WWG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.