Silk Logistics Holdings Limited

ASX:SLH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$168.8m

Silk Logistics Holdings Valuierung

Ist SLH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SLH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SLH (A$2.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SLH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SLH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SLH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SLH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SLH's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisAU$7.42m
MarktanteilAU$168.80m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SLH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SLH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
CLX CTI Logistics
9.6xn/aAU$152.1m
KSC K&S
15.6xn/aAU$488.6m
WWG Wiseway Group
30.2xn/aAU$18.4m
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
SLH Silk Logistics Holdings
22.8x19.6%AU$168.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SLH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SLH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLH 22.8xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies32PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SLH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem Oceanic Logistics Branchendurchschnitt (24.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SLH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SLH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis11.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SLH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SLH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.07
AU$2.13
+2.7%
0.9%AU$2.14AU$2.10n/a3
Nov ’25AU$1.31
AU$1.92
+46.8%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Oct ’25AU$1.32
AU$1.92
+45.7%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Sep ’25AU$1.46
AU$1.92
+32.2%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Aug ’25AU$1.54
AU$2.03
+32.0%
5.1%AU$2.10AU$1.88n/a3
Jul ’25AU$1.31
AU$2.21
+68.7%
14.7%AU$2.65AU$1.88n/a3
Jun ’25AU$1.39
AU$2.30
+66.3%
10.7%AU$2.65AU$2.10n/a3
May ’25AU$1.53
AU$2.37
+54.9%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$2.37
+45.8%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Mar ’25AU$1.53
AU$2.37
+54.9%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Feb ’25AU$1.85
AU$2.92
+57.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Jan ’25AU$1.85
AU$2.92
+58.1%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$1.75
AU$2.92
+66.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$1.73
AU$2.98
+72.9%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.313
Oct ’24AU$1.85
AU$2.98
+61.3%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.323
Sep ’24AU$1.75
AU$3.35
+91.4%
4.5%AU$3.50AU$3.20AU$1.462
Aug ’24AU$2.03
AU$3.48
+71.2%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.542
Jul ’24AU$2.08
AU$3.48
+67.1%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.312
Jun ’24AU$2.18
AU$3.65
+67.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.392
May ’24AU$2.39
AU$3.65
+52.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.532
Apr ’24AU$2.39
AU$3.65
+52.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.632
Mar ’24AU$2.50
AU$3.65
+46.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.532
Feb ’24AU$2.32
AU$3.60
+55.2%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Jan ’24AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Dec ’23AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.752
Nov ’23AU$2.21
AU$3.43
+55.0%
8.0%AU$3.70AU$3.15AU$1.732

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y