Superloop Limited

CHIA:SLC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

Superloop Valuierung

Ist SLC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SLC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SLC (A$2.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SLC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SLC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SLC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SLC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SLC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.6x
VertriebAU$416.63m
MarktanteilAU$1.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SLC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SLC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
ABB Aussie Broadband
1x9.4%AU$1.0b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$108.6m
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$19.3m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
SLC Superloop
2.6x15.4%AU$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SLC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SLC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SLC 2.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SLC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem Australian Telecom Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SLC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SLC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SLC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SLC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.14
AU$2.13
-0.7%
8.8%AU$2.40AU$1.90n/a7
Nov ’25AU$1.91
AU$2.03
+6.5%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Oct ’25AU$1.70
AU$2.03
+19.7%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.00
+13.4%
4.1%AU$2.10AU$1.90n/a5
Aug ’25AU$1.56
AU$1.80
+15.5%
5.6%AU$1.90AU$1.61n/a5
Jul ’25AU$1.56
AU$1.63
+4.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Jun ’25AU$1.41
AU$1.63
+15.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
May ’25AU$1.31
AU$1.63
+24.2%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Apr ’25AU$1.34
AU$1.63
+21.8%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Mar ’25AU$1.04
AU$1.12
+7.9%
5.7%AU$1.17AU$1.00n/a5
Feb ’25AU$0.69
AU$1.02
+46.1%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.67
AU$1.02
+51.6%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.02
+52.7%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Nov ’24AU$0.62
AU$1.04
+67.1%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.915
Oct ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.8%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.705
Sep ’24AU$0.71
AU$1.06
+47.7%
6.8%AU$1.15AU$0.95AU$1.765
Aug ’24AU$0.66
AU$1.06
+61.3%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jul ’24AU$0.58
AU$1.06
+82.2%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jun ’24AU$0.66
AU$1.12
+70.6%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.414
May ’24AU$0.64
AU$1.12
+75.9%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.314
Apr ’24AU$0.56
AU$1.04
+83.3%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.345
Mar ’24AU$0.64
AU$1.04
+61.8%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.045
Feb ’24AU$0.72
AU$1.10
+51.4%
23.2%AU$1.50AU$0.71AU$0.695
Jan ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.5%
23.1%AU$1.50AU$0.71AU$0.675
Dec ’23AU$0.74
AU$1.08
+45.8%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.675
Nov ’23AU$0.77
AU$1.08
+40.1%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.625

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

TPG Telecom

AU$8.2b

Provides telecommunications services to consumer, business, enterprise, and government and wholesale customers in Australia.

TPG

AU$4.40

7D

-1.1%

1Y

-5.6%