Flexiroam Limited

ASX:FRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.5m

Flexiroam Valuierung

Ist FRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRX (A$0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebAU$15.27m
MarktanteilAU$5.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
HFY Hubify
0.3xn/aAU$6.6m
5GG Pentanet
0.7xn/aAU$14.3m
SWP Swoop Holdings
0.5xn/aAU$38.7m
CCG Comms Group
0.5xn/aAU$27.1m
FRX Flexiroam
0.4x36.7%AU$5.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FRX 0.4xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies47PS01.22.43.64.86+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Telecom (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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