Comms Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Comms Group hat ein Gesamteigenkapital von A$31.8M und eine Gesamtverschuldung von A$7.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 24% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$56.4M bzw. A$24.7M. Comms Group Das EBIT des Unternehmens beträgt A$959.3K, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$3.6M.
Wichtige Informationen
24.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$7.63m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.1x |
| Bargeld | AU$3.58m |
| Eigenkapital | AU$31.77m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$24.67m |
| Gesamtvermögen | AU$56.45m |
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Dec 10Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CCGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$11.6M) decken seine kurzfristigen Passiva (A$17.1M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CCGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$30.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$10.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CCGDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (18.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: CCGDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 26% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CCG unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CCG ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 61.7% pro Jahr wächst.