DXN Limited

CHIA:DXN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$13.8m

DXN Valuierung

Ist DXN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DXN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DXN (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DXN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DXN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DXN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DXN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DXN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DXN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebAU$10.76m
MarktanteilAU$13.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DXN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DXN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
VIG Victor Group Holdings
3.6xn/aAU$30.9m
5GN 5G Networks
0.9xn/aAU$44.3m
AI1 Adisyn
2.6xn/aAU$14.8m
FCT FirstWave Cloud Technology
3.5xn/aAU$39.4m
DXN DXN
1.3xn/aAU$13.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DXN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DXN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
DXN 1.3xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DXN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian IT (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DXN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DXN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DXN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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