ActivePort Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

ActivePort Group has a total shareholder equity of A$21.0M and total debt of A$4.8M, which brings its debt-to-equity ratio to 23%. Its total assets and total liabilities are A$32.0M and A$10.9M respectively.

Wichtige Informationen

23.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$4.84m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldAU$2.07m
EigenkapitalAU$21.04m
GesamtverbindlichkeitenAU$10.94m
GesamtvermögenAU$31.98m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: ATV's short term assets (A$9.8M) do not cover its short term liabilities (A$10.0M).

Langfristige Verbindlichkeiten: ATV's short term assets (A$9.8M) exceed its long term liabilities (A$979.0K).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: ATV's net debt to equity ratio (13.2%) is considered satisfactory.

Schulden abbauen: Insufficient data to determine if ATV's debt to equity ratio has reduced over the past 5 years.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ATV has sufficient cash runway for 9 months based on last reported free cash flow, but has since raised additional capital.

Vorhersage Cash Runway: ATV is forecast to have sufficient cash runway for 9 months based on free cash flow estimates, but has since raised additional capital.


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