ActivePort Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

ActivePort Group hat ein Gesamteigenkapital von A$21.0M und eine Gesamtverschuldung von A$4.8M, was einen Verschuldungsgrad von 23% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$32.0M bzw. A$10.9M.

Wichtige Informationen

23.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$4.84m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldAU$2.07m
EigenkapitalAU$21.04m
GesamtverbindlichkeitenAU$10.94m
GesamtvermögenAU$31.98m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: ATVDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$9.8M) decken seine kurzfristigen Passiva (A$10.0M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: ATVDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$9.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$979.0K).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: ATVDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (13.2%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( ATV).


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ATV verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 9 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.

Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass ATV auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 9 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.


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