Step One Clothing Valuierung
Ist STP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STP (A$1.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist STP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$312.84m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.3x | ||
UNI Universal Store Holdings | 16.3x | 9.4% | AU$560.1m |
AX1 Accent Group | 22.4x | 15.2% | AU$1.3b |
CTT Cettire | 67.2x | 29.0% | AU$732.0m |
PMV Premier Investments | 19.1x | 3.9% | AU$4.9b |
STP Step One Clothing | 25.5x | 12.4% | AU$312.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: STP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.5x |
| Faires PE Verhältnis | 20.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.