Baby Bunting Group Limited

CHIA:BBN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$243.4m

Baby Bunting Group Valuierung

Ist BBN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBN (A$1.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BBN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA17.5x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
SSG Shaver Shop Group
12x7.6%AU$181.5m
ABY Adore Beauty Group
46xn/aAU$100.5m
DSK Dusk Group
17.9x29.7%AU$73.8m
SUL Super Retail Group
13.7x2.8%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
48.4x45.4%AU$243.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.4x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.4x
Faires PE Verhältnis27.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.81
AU$1.91
+5.9%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.80
AU$1.89
+5.2%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.36
AU$1.82
+34.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.54
AU$1.85
+20.4%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.81
AU$2.10
+16.0%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.63
AU$1.74
+6.9%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.53
AU$1.96
+28.0%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.4%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.4%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.817
Oct ’24AU$2.14
AU$2.45
+14.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.807
Sep ’24AU$2.16
AU$2.45
+13.3%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.01
AU$1.94
-3.3%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.367
Jul ’24AU$1.37
AU$1.87
+36.6%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.547
Jun ’24AU$1.78
AU$2.81
+58.1%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.816
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.636
Feb ’24AU$2.73
AU$3.38
+23.9%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.536
Jan ’24AU$2.72
AU$3.92
+44.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.61
AU$3.92
+50.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.83
AU$4.28
+51.1%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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