Thorn Group Limited

ASX:TGA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$40.5m

Thorn Group Valuierung

Ist TGA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TGA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TGA (A$1.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TGA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TGA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TGA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TGA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TGA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TGA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
VertriebAU$14.13m
MarktanteilAU$40.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TGA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TGA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
HT8 Harris Technology Group
0.2xn/aAU$2.7m
SRY Story-I
0.03xn/aAU$1.5m
CCX City Chic Collective
0.3x7.7%AU$42.3m
DSK Dusk Group
0.6x7.2%AU$72.2m
TGA Thorn Group
2.9xn/aAU$40.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TGA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TGA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ASG Autosports Group
0.1x4.7%US$245.33m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$184.42m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
TGA 2.9xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TGA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TGA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TGA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TGA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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