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Kogan.com Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KGN (A$4.54) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$10.45) gehandelt.

Ist KGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGN (A$4.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$10.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGN wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KGN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$431.47m

KGN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	36.4x
PEG-Verhältnis	1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.1x
MYR Myer Holdings	11.8x	2.0%	AU$540.4m
TRS Reject Shop	14.9x	27.9%	AU$126.4m
HVN Harvey Norman Holdings	14.9x	9.5%	AU$5.6b
ASG Autosports Group	6.7x	-3.1%	AU$442.2m
KGN Kogan.com	64.9x	35.1%	AU$431.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.7x) mit dem Global Multiline Retail Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	64.9x
Faires PE Verhältnis	29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$4.28	AU$6.69 +56.4%	26.8%	AU$10.70	AU$4.80	n/a	8
May ’25	AU$4.98	AU$6.69 +34.4%	26.8%	AU$10.70	AU$4.80	n/a	8
Apr ’25	AU$7.89	AU$7.52 -4.7%	20.7%	AU$10.70	AU$5.50	n/a	8
Mar ’25	AU$7.93	AU$7.60 -4.2%	21.6%	AU$10.70	AU$5.50	n/a	7
Feb ’25	AU$5.83	AU$5.75 -1.4%	35.2%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Jan ’25	AU$5.23	AU$5.57 +6.6%	37.4%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Dec ’24	AU$5.12	AU$5.57 +8.9%	37.4%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Nov ’24	AU$4.58	AU$5.54 +20.9%	38.1%	AU$10.70	AU$4.00	n/a	8
Oct ’24	AU$5.26	AU$5.80 +10.3%	36.8%	AU$10.70	AU$4.01	n/a	7
Sep ’24	AU$5.50	AU$5.80 +5.5%	36.8%	AU$10.70	AU$4.01	n/a	7
Aug ’24	AU$6.25	AU$5.67 -9.2%	38.7%	AU$10.70	AU$3.92	n/a	7
Jul ’24	AU$4.85	AU$4.47 -7.9%	53.8%	AU$10.70	AU$2.80	n/a	8
Jun ’24	AU$4.33	AU$4.47 +3.2%	53.8%	AU$10.70	AU$2.80	AU$4.39	8
May ’24	AU$4.43	AU$4.64 +4.7%	54.4%	AU$10.70	AU$2.80	AU$4.98	7
Apr ’24	AU$3.71	AU$4.58 +23.5%	51.1%	AU$10.70	AU$3.07	AU$7.89	8
Mar ’24	AU$3.96	AU$4.58 +15.7%	51.1%	AU$10.70	AU$3.07	AU$7.93	8
Feb ’24	AU$4.54	AU$4.45 -1.9%	50.8%	AU$10.70	AU$2.96	AU$5.83	9
Jan ’24	AU$3.50	AU$4.28 +22.2%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$5.23	9
Dec ’23	AU$3.46	AU$4.28 +23.6%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$5.12	9
Nov ’23	AU$3.38	AU$4.28 +26.6%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$4.58	9
Oct ’23	AU$3.05	AU$4.70 +54.2%	53.1%	AU$11.70	AU$3.15	AU$5.26	9
Sep ’23	AU$3.47	AU$5.02 +44.8%	50.9%	AU$11.70	AU$3.15	AU$5.50	9
Aug ’23	AU$4.32	AU$5.14 +19.0%	49.0%	AU$11.70	AU$3.15	AU$6.25	9
Jul ’23	AU$2.83	AU$5.31 +87.7%	47.9%	AU$11.70	AU$2.90	AU$4.85	9
Jun ’23	AU$3.54	AU$5.79 +63.6%	40.5%	AU$11.70	AU$3.75	AU$4.33	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.