Wie ist das Verhältnis von COF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

COF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von COF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?

COF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Office REITs (5.3x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von COF im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von COF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

COF (A$1.14) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$2.35) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

COF Aktienübersicht

COF ist Australiens größter an der ASX notierter Pure-Play-Büro-REIT und ist im S&P/ASX300-Index enthalten. Mehr Details

COF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

51.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 50.6% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Dividende von 10.57% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Centuria Office REIT Wettbewerber

Cromwell Property Group

ASX:CMW

AU$1.0b

GDI Property Group

ASX:GDI

AU$306.3m

Elanor Commercial Property Fund

ASX:ECF

AU$250.3m

Abacus Group

ASX:ABG

AU$1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Centuria Office REIT
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$1.14
52-Wochen-Hoch	AU$1.36
52-Wochen-Tief	AU$1.10
Beta	1.2
1 Monat Veränderung	-5.79%
3 Monate Veränderung	-11.63%
1 Jahr Veränderung	-14.29%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-49.56%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	COF	AU Office REITs	AU Markt
7D	0%	-5.0%	-0.09%
1Y	-14.3%	-9.7%	8.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: COF unter dem Niveau der Branche Australian Office REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -9.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: COF hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is COF's price volatile compared to industry and market?
COF volatility
COF Average Weekly Movement	3.1%
Office REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: COF hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: COFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	n/a	Jason Huljich	www.centuria.com.au

COF ist Australiens größter an der ASX notierter Pure-Play-Büro-REIT und ist im S&P/ASX300-Index enthalten. COF besitzt ein Portfolio von hochwertigen Büroimmobilien in den wichtigsten Teilmärkten Australiens. COF wird von einem aktiven Manager beaufsichtigt und bietet Anlegern Erträge und die Chance auf Kapitalwachstum aus einem reinen Portfolio hochwertiger australischer Büroimmobilien.

Centuria Office REIT's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Centuria Office REIT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
COF grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$677.98m
Gewinn(TTM)	-AU$168.74m
Umsatz(TTM)	AU$161.58m

4.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-4.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist COF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
COF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$161.58m
Kosten der Einnahmen	AU$62.50m
Bruttogewinn	AU$99.08m
Sonstige Ausgaben	AU$267.82m
Umsatz	-AU$168.74m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.28
Bruttomarge	61.32%
Nettogewinnspanne	-104.43%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	76.6%

Wie hat sich COF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

10.6%

Aktuelle Dividendenrendite

91%

Ausschüttungsquote

Zahlt COF eine zuverlässige Dividende?

Siehe COF Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie COF kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Centuria Office REIT Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 30 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 31 2025
Tage bis Ex-Dividende	5 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	27 days

Zahlt COF eine zuverlässige Dividende?

Siehe COF Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 15:38
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/02 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Centuria Office REIT wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Connor Eldridge	Bell Potter
Andrew MacFarlane	Bell Potter

COF Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Centuria Office REIT Wettbewerber

ASX:CMW

AU$1.0b

ASX:GDI

AU$306.3m

ASX:ECF

AU$250.3m

ASX:ABG

AU$1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.025

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.15 loss in FY 2023)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.025

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.15 loss in FY 2023)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

Dividend of AU$0.03 announced

Centuria Office Reit Announces Distribution for the Quarter Ending 30 June 2024, Payable on August 16, 2024

An undisclosed buyer agreed to acquire 555 Coronation Drive office building in Toowong, Brisbane from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 37.5 million.

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Dividend of AU$0.03 announced

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 31 March 2024, Payable on 30 April 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.07 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Centuria Office REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 16, 2024

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 8.9% yield

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 31 December 2023, Payable on 31 January 2024

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 9.8% yield

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 30 September 2023, Payable on 27 October 2023

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: AU$0.15 loss per share (vs AU$0.20 profit in FY 2022)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 12% yield

Centuria Office REIT Announces Distribution for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on August 18, 2023

Now 20% undervalued

First half 2023 earnings released: AU$0.029 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2022)

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Financial Year 2023

Centuria Office REIT to Report First Half, 2023 Results on Feb 02, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Now 21% undervalued

Centuria Office REIT Announces Distribution Declaration for Quarter Ending March 31, 2022, Payable on January 31, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 30 September 2022, Payable on 28 October 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$101k worth of stock

Full year 2022 earnings released: FFO: AU$167.0m per share (vs AU$0.20 in FY 2021)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 02, 2022

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT Announces Dividend Distribution for the Quarter Ending 30 June 2022, Payable on 5 August 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$71k worth of stock

An Unknown buyer agreed to acquire 131 Grenfell Street, Adelaide from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 21 million.

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.985473 million.

Board Member recently bought AU$79k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT (ASX:COF) entered into a contract to acquire 101 Moray Street, South Melbourne for approximately AUD 210 million.

Independent Non-Executive Director of Centuria Property Funds Limited Nicholas Collishaw has left the company

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.20 per share (vs AU$0.19 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.041 per share

Centuria Office REIT Announces Distribution for the Period Ending March 31, 2021, Payable on April 29, 2021

Key Executive recently bought AU$100k worth of stock

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.13 per share (vs AU$0.088 in 1H 2020)

Centuria Office REIT(ASX:COF) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

New 90-day low: AU$2.03

Centuria Office REIT to Report First Half, 2021 Results on Feb 04, 2021

Upcoming Dividend of AU$0.041 Per Share

An unknown buyer singed the contract to acquire 25% stake in Office Building at 465 Victoria Avenue, Chatswood, New South Wales, Australia from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 44.7 million.

New 90-day high: AU$2.26