Garda Property Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6

Garda Property Group hat ein Gesamteigenkapital von A$342.6M und eine Gesamtverschuldung von A$216.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 63.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$565.6M bzw. A$223.0M. Garda Property Group Das EBIT des Unternehmens beträgt A$17.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$17.9M.

Wichtige Informationen

63.2%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$216.62m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	1.7x
Bargeld	AU$17.92m
Eigenkapital	AU$342.56m
Gesamtverbindlichkeiten	AU$223.05m
Gesamtvermögen	AU$565.60m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: GDFDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$58.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$5.8M).

Langfristige Verbindlichkeiten: GDFDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$58.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$217.3M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: GDFDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (58%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: GDFDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 60.4% auf 63.2% gestiegen.

Schuldendeckung: GDFDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (3%) gedeckt.

Zinsdeckung: GDFDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.7x Deckung) nicht gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/20 14:37
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Garda Property Group wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Fiona Buchanan	CGS International
Edward Day	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Fiona Buchanan	Morgans Financial Limited

Garda Property Group Balance Sheet Health

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Wichtige Informationen

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Recent updates

Non-Executive Director recently bought AU$62k worth of stock

Fourth quarter dividend of AU$0.018 announced

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Fourth quarter dividend of AU$0.018 announced

Tolazo Pty Ltd acquired Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tolazo Pty Ltd entered into an unconditional agreement to acquire Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Dividend of AU$0.016 announced

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Now 21% undervalued

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Dividend of AU$0.016 announced

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Upcoming dividend of AU$0.016 per share at 6.0% yield

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Garda Property Group, Annual General Meeting, Oct 09, 2023

Upcoming dividend of AU$0.016 per share at 6.4% yield

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.07 (vs AU$0.08 in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.018 per share at 5.7% yield

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on July 17, 2023

Now 20% undervalued

Less than half of directors are independent

Key Executive recently sold AU$322k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 16%

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.04 (vs AU$0.038 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.018 per share

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 17, 2023

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 17, 2023

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.018 per share

Garda Property Group Declares Ordinary Dividend for the Quarter Ending September 30, 2022 Payable on October 17, 2022

Key Executive recently sold AU$930k worth of stock

Board Member recently sold AU$72k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

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Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending June 30, 2022, Payable on July 15, 2022

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Non-Executive Director of Garda Capital Limited Philip Lee has left the company

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Upcoming dividend of AU$0.018 per share

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Exceed Capital Pty Ltd completed the acquisition of 154 Varsity Parade, Varsity Lakes from Garda Property Group (ASX:GDF).

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