CAQ Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
CAQ Holdings hat ein Gesamteigenkapital von A$57.7M und eine Gesamtverschuldung von A$3.4M, was einen Verschuldungsgrad von 5.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$65.9M bzw. A$8.2M.
Wichtige Informationen
5.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$3.43m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$720.01k |
| Eigenkapital | AU$57.74m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$8.21m |
| Gesamtvermögen | AU$65.94m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CAQDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$1.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (A$3.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CAQDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$1.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$5.2M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CAQDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (4.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: CAQDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 5.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CAQ auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: CAQ hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 44.3 % pro Jahr wächst.