CAQ Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
CAQ Holdings hat ein Gesamteigenkapital von A$57.0M und eine Gesamtverschuldung von A$3.8M, was einen Verschuldungsgrad von 6.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$65.3M bzw. A$8.4M.
Wichtige Informationen
6.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$3.76m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$443.55k |
| Eigenkapital | AU$56.96m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$8.39m |
| Gesamtvermögen | AU$65.35m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CAQDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$1.5M) decken seine kurzfristigen Passiva (A$3.3M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CAQDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$1.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$5.1M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CAQDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (5.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: CAQDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 6.6% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CAQ hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: CAQ hat weniger als ein Jahr Liquidität, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 40.4% pro Jahr wächst.