Vita Life Sciences Limited

CHIA:VLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$117.1m

Vita Life Sciences Valuierung

Ist VLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VLS (A$2.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VLS's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisAU$9.39m
MarktanteilAU$117.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
VIT Vitura Health
16.2xn/aAU$57.0m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$21.9m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.5x-9.9%AU$1.6b
EZZ EZZ Life Science Holdings
16.6x17.9%AU$115.9m
VLS Vita Life Sciences
12.5xn/aAU$117.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?

24 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VLS 12.5xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies72PE01632486480+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Pharmaceuticals (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VLS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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