Syntara Limited

CHIA:SNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$123.2m

Syntara Valuierung

Ist SNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SNT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SNT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SNT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.4x
VertriebAU$5.76m
MarktanteilAU$123.17m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
VLS Vita Life Sciences
1.4xn/aAU$108.8m
IDT IDT Australia
3.4xn/aAU$47.3m
MYX Mayne Pharma Group
1x9.3%AU$370.5m
RCE Recce Pharmaceuticals
21.9x-13.1%AU$110.1m
SNT Syntara
21.4x1.7%AU$123.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SNT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Pharmaceuticals?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MYX Mayne Pharma Group
1x9.3%US$229.26m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.4xn/aUS$67.31m
MVP Medical Developments International
1.5x14.4%US$30.67m
SNT 21.4xBranchendurchschnittswert 4.7xNo. of Companies16PS01224364860+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.4x) mit dem Australian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.4x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SNT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.077
AU$0.16
+107.8%
25.0%AU$0.20AU$0.12n/a2
Jan ’26AU$0.081
AU$0.16
+97.5%
25.0%AU$0.20AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.019
AU$0.22
+1,057.9%
54.5%AU$0.34AU$0.10n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.22
0%
54.5%AU$0.34AU$0.10AU$0.0812
Dec ’24AU$0.03
AU$0.20
+577.8%
49.6%AU$0.34AU$0.10AU$0.0553
Nov ’24AU$0.033
AU$0.20
+516.2%
49.6%AU$0.34AU$0.10AU$0.0413
Oct ’24AU$0.032
AU$0.19
+493.8%
56.2%AU$0.34AU$0.10AU$0.0443
Sep ’24AU$0.041
AU$0.12
+180.5%
13.0%AU$0.13AU$0.10AU$0.0352
Aug ’24AU$0.055
AU$0.17
+209.1%
41.2%AU$0.24AU$0.10AU$0.0342
Jul ’24AU$0.044
AU$0.17
+286.4%
41.2%AU$0.24AU$0.10AU$0.0232
Jun ’24AU$0.054
AU$0.17
+214.8%
41.2%AU$0.24AU$0.10AU$0.022
May ’24AU$0.061
AU$0.17
+178.7%
41.2%AU$0.24AU$0.10AU$0.0172
Apr ’24AU$0.041
AU$0.17
+314.6%
41.2%AU$0.24AU$0.10AU$0.0212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.16
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 06:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Syntara Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Anubhav SaxenaBell Potter
Thomas WakimBell Potter