Arovella Therapeutics Limited

CHIA:ALA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$206.6m

Arovella Therapeutics Valuierung

Ist ALA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.11
Fair Value
96.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALA (A$0.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALA kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ALA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ALA's PB?
KBV18.4x
BuchwertAU$11.23m
MarktanteilAU$206.58m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ALA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ALA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
AGN Argenica Therapeutics
8.4xn/aAU$108.2m
VIT Vitura Health
1.6xn/aAU$66.9m
MVP Medical Developments International
2x91.2%AU$94.6m
VLS Vita Life Sciences
1.8xn/aAU$98.5m
ALA Arovella Therapeutics
18.4x47.2%AU$206.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ALA ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Pharmaceuticals?

7 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
IHL Incannex Healthcare
0.8xn/aUS$42.99m
LGP Little Green Pharma
0.6xn/aUS$27.15m
ECS ECS Botanics Holdings
0.7xn/aUS$11.62m
EOF Ecofibre
0.3xn/aUS$6.09m
ALA 18.4xBranchendurchschnittswert 3.7xNo. of Companies7PB03.26.49.612.816+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ALA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (18.4x) mit dem Australian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (3.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis18.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ALA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.32
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 10:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arovella Therapeutics Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nidhi SinghEdison Investment Research
Andrew GoodsallMST Financial Services Pty Limited