Trajan Group Holdings Limited

ASX:TRJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$150.0m

Trajan Group Holdings Valuierung

Ist TRJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRJ (A$0.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRJ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRJ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRJ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRJ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebAU$155.02m
MarktanteilAU$149.98m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
EZZ EZZ Life Science Holdings
1.9x14.9%AU$126.6m
PIQ Proteomics International Laboratories
26.8x40.2%AU$87.8m
GSS Genetic Signatures
11.8x41.9%AU$162.8m
CTE Cryosite
3.3xn/aAU$41.7m
TRJ Trajan Group Holdings
1x6.0%AU$150.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRJ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Life Sciences?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TRJ 1.0xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Life Sciences (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRJ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRJ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TRJ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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