Trajan Group Holdings Limited

ASX:TRJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$158.4m

Trajan Group Holdings Valuierung

Ist TRJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRJ (A$1.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRJ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRJ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRJ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRJ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebAU$155.02m
MarktanteilAU$158.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
EZZ EZZ Life Science Holdings
2x14.9%AU$134.3m
PIQ Proteomics International Laboratories
25.6x40.2%AU$83.8m
GSS Genetic Signatures
10.4x41.9%AU$143.1m
CTE Cryosite
3.3xn/aAU$41.5m
TRJ Trajan Group Holdings
1x6.7%AU$158.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRJ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Life Sciences?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TRJ 1.0xBranchendurchschnittswert 4.2xNo. of Companies31PS03.26.49.612.816+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Life Sciences (5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRJ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRJ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TRJ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.04
AU$1.45
+39.4%
3.4%AU$1.50AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.04
AU$1.15
+10.6%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$1.02
AU$1.15
+12.7%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Jun ’25AU$0.93
AU$1.15
+23.7%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.03
AU$1.80
+74.8%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Apr ’25AU$1.08
AU$1.80
+67.4%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Mar ’25AU$1.03
AU$1.80
+75.6%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$2.30
+105.4%
2.2%AU$2.35AU$2.25n/a2
Jan ’25AU$1.24
AU$2.30
+86.2%
2.2%AU$2.35AU$2.25n/a2
Dec ’24AU$1.25
AU$2.30
+84.0%
2.2%AU$2.35AU$2.25AU$1.002
Nov ’24AU$1.34
AU$2.30
+71.6%
2.2%AU$2.35AU$2.25AU$1.232
Oct ’24AU$1.15
AU$2.33
+102.2%
1.1%AU$2.35AU$2.30AU$1.282
Sep ’24AU$1.48
AU$2.33
+57.6%
1.1%AU$2.35AU$2.30AU$1.152
Jan ’24AU$1.75
AU$3.22
+84.0%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.242
Dec ’23AU$1.88
AU$3.22
+71.3%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.252

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 10:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Trajan Group Holdings Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Phillip ChippindaleOrd Minnett Limited