AFT Pharmaceuticals Limited

ASX:AFP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$254.9m

AFT Pharmaceuticals Valuierung

Ist AFP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AFP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AFP (A$2.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$12.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AFP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AFP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AFP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AFP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AFP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AFP's PE?
PE-Verhältnis24.5x
ErgebnisNZ$11.61m
MarktanteilNZ$284.19m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AFP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AFP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
VLS Vita Life Sciences
12.6xn/aAU$117.1m
VIT Vitura Health
16.2xn/aAU$57.0m
ECS ECS Botanics Holdings
12.1xn/aAU$21.9m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.8x-9.9%AU$1.6b
AFP AFT Pharmaceuticals
24.5x23.6%AU$284.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AFP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AFP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AFP 24.5xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies72PE01632486480+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AFP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem Oceanic Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AFP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AFP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.5x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AFP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AFP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.22
AU$3.42
+54.1%
21.1%AU$4.14AU$2.70n/a2
Nov ’25AU$2.79
AU$3.30
+18.1%
26.9%AU$4.18AU$2.41n/a2
Oct ’25AU$3.02
AU$3.44
+13.9%
22.7%AU$4.22AU$2.66n/a2
Sep ’25AU$2.87
AU$3.46
+20.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Aug ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jul ’25AU$2.85
AU$3.46
+21.5%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jun ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
May ’25AU$2.79
AU$3.39
+21.6%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Apr ’25AU$2.76
AU$3.39
+22.9%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Mar ’25AU$3.10
AU$4.26
+37.4%
30.2%AU$5.79AU$2.64n/a3
Feb ’25AU$3.30
AU$4.38
+32.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Jan ’25AU$3.25
AU$4.38
+34.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Dec ’24AU$3.05
AU$4.20
+37.7%
21.5%AU$5.67AU$3.28n/a4
Nov ’24AU$3.20
AU$4.33
+35.5%
19.9%AU$5.77AU$3.57AU$2.794
Oct ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$3.024
Sep ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$2.874
Aug ’24AU$3.38
AU$3.94
+16.5%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
Jul ’24AU$3.40
AU$3.94
+15.8%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.853
Jun ’24AU$3.68
AU$3.94
+7.0%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
May ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.793
Apr ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.763
Mar ’24AU$3.25
AU$3.55
+9.1%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.103
Feb ’24AU$3.35
AU$3.55
+5.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.303
Jan ’24AU$3.40
AU$4.86
+42.9%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.254
Dec ’23AU$3.51
AU$4.86
+38.4%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.054
Nov ’23AU$3.24
AU$4.93
+52.1%
29.5%AU$7.38AU$3.57AU$3.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

7D

8.0%

1Y

10.2%

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-47.1%

AVITA Medical

US$349.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$4.20

7D

12.6%

1Y

27.7%