REA Group Limited

CHIA:REA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$32.8b

REA Group Valuierung

Ist REA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REA (A$250.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$121.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REA's PE?
PE-Verhältnis108.3x
ErgebnisAU$302.80m
MarktanteilAU$32.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.6x
CAR CAR Group
62.3x14.4%AU$15.6b
DHG Domain Holdings Australia
41.5x14.5%AU$1.8b
HPG hipages Group Holdings
43.1x24.9%AU$153.5m
PINS Pinterest
95.5x34.4%US$20.3b
REA REA Group
108.3x17.8%AU$32.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (108.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Interactive Media and Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REA 108.3xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies20PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (108.3x) mit dem Australian Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (43.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis108.3x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: REA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (108.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$250.01
AU$229.37
-8.3%
15.8%AU$275.00AU$123.00n/a15
Nov ’25AU$226.84
AU$216.93
-4.4%
15.6%AU$263.00AU$123.00n/a15
Oct ’25AU$210.01
AU$200.71
-4.4%
16.5%AU$232.20AU$123.00n/a15
Sep ’25AU$219.00
AU$200.11
-8.6%
16.3%AU$232.20AU$121.00n/a16
Aug ’25AU$204.61
AU$192.34
-6.0%
16.4%AU$233.60AU$117.00n/a16
Jul ’25AU$190.52
AU$186.59
-2.1%
15.1%AU$221.00AU$117.00n/a16
Jun ’25AU$186.50
AU$184.82
-0.9%
14.5%AU$220.00AU$117.00n/a16
May ’25AU$177.52
AU$174.87
-1.5%
13.5%AU$210.00AU$112.50n/a16
Apr ’25AU$186.30
AU$171.84
-7.8%
14.1%AU$210.00AU$112.50n/a16
Mar ’25AU$189.31
AU$170.78
-9.8%
13.9%AU$210.00AU$112.50n/a16
Feb ’25AU$182.13
AU$167.02
-8.3%
14.6%AU$204.00AU$109.00n/a14
Jan ’25AU$181.31
AU$158.76
-12.4%
12.0%AU$200.00AU$109.00n/a14
Dec ’24AU$155.92
AU$158.76
+1.8%
12.0%AU$200.00AU$109.00n/a14
Nov ’24AU$145.05
AU$159.01
+9.6%
11.7%AU$200.00AU$109.00AU$226.8414
Oct ’24AU$154.07
AU$157.48
+2.2%
12.3%AU$200.00AU$109.00AU$210.0114
Sep ’24AU$163.51
AU$155.37
-5.0%
14.0%AU$200.00AU$109.00AU$219.0015
Aug ’24AU$157.59
AU$136.12
-13.6%
15.4%AU$177.00AU$91.00AU$204.6115
Jul ’24AU$142.78
AU$131.76
-7.7%
13.4%AU$159.00AU$91.00AU$190.5215
Jun ’24AU$134.99
AU$132.03
-2.2%
13.3%AU$159.00AU$91.00AU$186.5015
May ’24AU$139.22
AU$129.71
-6.8%
14.5%AU$164.00AU$93.00AU$177.5215
Apr ’24AU$138.40
AU$126.24
-8.8%
14.0%AU$158.00AU$87.00AU$186.3015
Mar ’24AU$121.12
AU$124.45
+2.8%
15.0%AU$158.00AU$87.00AU$189.3115
Feb ’24AU$121.53
AU$125.95
+3.6%
15.7%AU$158.00AU$91.00AU$182.1315
Jan ’24AU$110.90
AU$125.95
+13.6%
16.0%AU$158.00AU$88.00AU$181.3116
Dec ’23AU$126.69
AU$126.78
+0.07%
15.5%AU$159.00AU$88.00AU$155.9216
Nov ’23AU$120.41
AU$132.80
+10.3%
14.1%AU$161.00AU$91.00AU$145.0516

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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