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EVT LimitedASX:EVT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$2.0b
Aktienkurs
AU$12.58
n/v
1Y-10.5%
7D-4.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

EVT Limited

ASX:EVT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.0b

EVT (EVT) Aktienübersicht

EVT Limited ist im Unterhaltungsgeschäft in Australien, Neuseeland, Singapur und Deutschland tätig. Mehr Details

EVT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.12% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 353.4%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 24.6%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 3.02% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


EVT Community Fair Values

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Substantial founder ownership speaks to the strength of its business

Alan Rydge has maintained almost 40% ownership of the company for decades, this fact alone speaks to the strength of the business and insider's conviction of its future. Regarding other analysts' view that the sale of 525 George St will unlock value and strenghten its balance sheet, my take is that it won't be easy to achieve a satisfactory sale price.
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AU$9.82
FV
28.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.11%
Revenue growth p.a.
20
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Premium Cinema And Hospitality Expansion Will Drive Future Advantage

Key Takeaways Premium cinema experiences and stronger film supply are driving higher customer spend, solid net margin expansion, and ongoing yield growth. Asset-light hotel management expansion and capital recycling into higher-yield properties position EVT for revenue growth and improved long-term profitability.
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AU$15.75
FV
20.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.64%
Revenue growth p.a.
67
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Digitization And Urbanization Will Fuel Premier Leisure Experiences

Key Takeaways Reinvesting unlocked capital from property divestments, alongside operational efficiencies, could accelerate revenue and earnings growth beyond market expectations. Demographic shifts and advances in hospitality technology position EVT for structurally higher demand, improved margins, and reliable top-line revenue expansion.
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AU$17.3
FV
27.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.91%
Revenue growth p.a.
20
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Rising Costs At Thredbo And Digital Shift Will Impair Margins

Key Takeaways Secular decline in cinema and persistent cost pressures threaten profitability, while high capital needs and asset maintenance may strain cash flow and dividends. Growth relies on hotel development and property sales, but non-earning assets and execution risks could hinder earnings and returns amid intense digital competition.
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AU$12.8
FV
1.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.29%
Revenue growth p.a.
5
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Eva Live

Is this the AI replacing marketing professionals?

Key Takeaways EVA Live (Nasdaq:GOAI) has launched NeuroServer , a purpose-built AI system trained specifically for digital advertising rather than built on off-the-shelf AI models. Its custom neural architecture is designed for multi-objective optimisation across real campaign KPIs, and was trained using reinforcement learning in an agency environment, positioning it very differently from typical AI-powered ad-tech tools.Read more

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US$7.43
46.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
valuebull's Fair Value
Revenue
36.8% p.a.
Profit Margin
25%
Future PE
20x
Price in 2031
US$11.97

EVT Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für EVT
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$12.58
52-Wochen-HochAU$17.99
52-Wochen-TiefAU$11.95
Beta0.65
1 Monat Veränderung0.64%
3 Monate Veränderung-11.47%
1 Jahr Veränderung-10.53%
3 Jahre Veränderung-2.02%
5 Jahre Veränderung7.34%
Veränderung seit IPO1,061.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Substantial founder ownership speaks to the strength of its business

Alan Rydge has maintained almost 40% ownership of the company for decades, this fact alone speaks to the strength of the business and insider's conviction of its future. Regarding other analysts' view that the sale of 525 George St will unlock value and strenghten its balance sheet, my take is that it won't be easy to achieve a satisfactory sale price.

Recent updates

Substantial founder ownership speaks to the strength of its business

Alan Rydge has maintained almost 40% ownership of the company for decades, this fact alone speaks to the strength of the business and insider's conviction of its future. Regarding other analysts' view that the sale of 525 George St will unlock value and strenghten its balance sheet, my take is that it won't be easy to achieve a satisfactory sale price.

EVT (ASX:EVT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 23
EVT (ASX:EVT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Here's Why EVT (ASX:EVT) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 19
Here's Why EVT (ASX:EVT) Has A Meaningful Debt Burden

EVT (ASX:EVT) Is Increasing Its Dividend To A$0.22

Aug 27
EVT (ASX:EVT) Is Increasing Its Dividend To A$0.22

Some Investors May Be Worried About EVT's (ASX:EVT) Returns On Capital

Aug 18
Some Investors May Be Worried About EVT's (ASX:EVT) Returns On Capital

EVT Limited's (ASX:EVT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 29
EVT Limited's (ASX:EVT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Some Investors May Be Worried About EVT's (ASX:EVT) Returns On Capital

Feb 14
Some Investors May Be Worried About EVT's (ASX:EVT) Returns On Capital
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Transition To OPERA Cloud And AI Investments Will Boost Future Efficiency

Completion of digital transformation milestones and AI investments are expected to enhance efficiency, customer service, and net margins.

Is EVT (ASX:EVT) A Risky Investment?

Sep 17
Is EVT (ASX:EVT) A Risky Investment?

EVT (ASX:EVT) Is Paying Out A Dividend Of A$0.20

Aug 29
EVT (ASX:EVT) Is Paying Out A Dividend Of A$0.20

Why Investors Shouldn't Be Surprised By EVT Limited's (ASX:EVT) P/E

Aug 13
Why Investors Shouldn't Be Surprised By EVT Limited's (ASX:EVT) P/E

At AU$11.66, Is EVT Limited (ASX:EVT) Worth Looking At Closely?

Jun 26
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What Does EVT Limited's (ASX:EVT) Share Price Indicate?

Mar 08
What Does EVT Limited's (ASX:EVT) Share Price Indicate?

EVT (ASX:EVT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 15
EVT (ASX:EVT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

There's Reason For Concern Over EVT Limited's (ASX:EVT) Price

Dec 20
There's Reason For Concern Over EVT Limited's (ASX:EVT) Price

EVT (ASX:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 08
EVT (ASX:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

EVT (ASX:EVT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Oct 11
EVT (ASX:EVT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Do EVT's (ASX:EVT) Earnings Warrant Your Attention?

Jul 26
Do EVT's (ASX:EVT) Earnings Warrant Your Attention?

EVT (ASX:EVT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 27
EVT (ASX:EVT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

EVT (ASX:EVT) Could Be Struggling To Allocate Capital

Feb 22
EVT (ASX:EVT) Could Be Struggling To Allocate Capital

What Does EVT Limited's (ASX:EVT) Share Price Indicate?

Jan 31
What Does EVT Limited's (ASX:EVT) Share Price Indicate?

EVT Limited's (ASX:EVT) Intrinsic Value Is Potentially 17% Below Its Share Price

Oct 27
EVT Limited's (ASX:EVT) Intrinsic Value Is Potentially 17% Below Its Share Price

Is There Now An Opportunity In Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT)?

Oct 05
Is There Now An Opportunity In Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT)?

Would Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Be Better Off With Less Debt?

Sep 07
Would Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Be Better Off With Less Debt?

An Intrinsic Calculation For Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) Suggests It's 22% Undervalued

Jul 07
An Intrinsic Calculation For Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) Suggests It's 22% Undervalued

At AU$14.13, Is It Time To Put Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) On Your Watch List?

Jun 10
At AU$14.13, Is It Time To Put Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) On Your Watch List?

Here's Why Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Can Afford Some Debt

Mar 17
Here's Why Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Can Afford Some Debt

Aktionärsrenditen

EVTAU EntertainmentAU Markt
7D-4.6%-2.2%-2.7%
1Y-10.5%1.0%8.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EVT unter dem Niveau der Branche Australian Entertainment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1% erzielte.

Rendite vs. Markt: EVT hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is EVT's price volatile compared to industry and market?
EVT volatility
EVT Average Weekly Movement2.5%
Entertainment Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

Stabiler Aktienkurs: EVT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EVTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1910n/aJane Hastingswww.evt.com

EVT Limited ist im Unterhaltungsgeschäft in Australien, Neuseeland, Singapur und Deutschland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Unterhaltung, Unterhaltung Deutschland, Hotels und Resorts, Thredbo Alpine Resort sowie Immobilien und sonstige Investitionen tätig. Das Unternehmen betreibt Kinos und Freiluftkinos unter den Namen Event Cinemas, BCC Cinemas, Rialto Cinemas, Embassy Theatre, CineStar, Moonlight Cinema und Skyline Drive In; betreibt Spas und Golfplätze unter den Namen SpaQ, Ubika Spa, Thredbo und Rydges; und betreibt Bars, Restaurants und Theater.

EVT Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von EVT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EVT grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$2.04b
Gewinn(TTM)AU$40.11m
Umsatz(TTM)AU$1.26b
51.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EVT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EVT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.26b
Kosten der EinnahmenAU$291.66m
BruttogewinnAU$972.40m
Sonstige AusgabenAU$932.29m
GewinnAU$40.11m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.25
Bruttomarge76.93%
Nettogewinnspanne3.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis53.2%

Wie hat sich EVT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.0%
Aktuelle Dividendenrendite
162%
Ausschüttungsquote

Zahlt EVT eine zuverlässige Dividende?

Siehe EVT Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie EVT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
EVT Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 04 2026
Datum der DividendenzahlungMar 19 2026
Tage bis Ex-Dividende2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung13 days

Zahlt EVT eine zuverlässige Dividende?

Siehe EVT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/05 20:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/05 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EVT Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc