Terra Metals Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Terra Metals hat ein Gesamteigenkapital von A$6.2M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$7.2M bzw. A$1.0M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$648.42k |
| Eigenkapital | AU$4.84m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$1.52m |
| Gesamtvermögen | AU$6.36m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TM1Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$957.1K) decken seine kurzfristigen Passiva (A$1.5M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TM1 hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TM1 ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: TM1 hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 23% betrug.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TM1 verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass TM1 auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 1 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.