Reach Resources Limited

CHIA:RR1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.0m

Reach Resources Valuierung

Ist RR1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RR1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RR1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RR1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RR1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RR1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RR1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RR1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RR1's PE?
PE-Verhältnis3.6x
ErgebnisAU$1.94m
MarktanteilAU$7.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RR1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RR1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
AWJ Auric Mining
18.5xn/aAU$43.1m
ZAG Zuleika Gold
63.6xn/aAU$12.6m
GUL Gullewa
5.7xn/aAU$12.6m
SLS Solstice Minerals
3.5xn/aAU$16.1m
RR1 Reach Resources
3.6xn/aAU$7.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RR1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RR1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$235.13m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.10m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.20m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
RR1 3.6xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RR1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RR1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RR1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RR1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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