Newcrest Mining Limited

CHIA:NCM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$20.8b

Newcrest Mining Valuierung

Ist NCM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NCM (A$23.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$26.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCM's PE?
PE-Verhältnis17.2x
ErgebnisUS$778.00m
MarktanteilUS$13.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NCM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
NST Northern Star Resources
30.9x15.2%AU$20.2b
EVN Evolution Mining
23.1x9.6%AU$10.0b
PRU Perseus Mining
7.3x-8.3%AU$3.6b
WGX Westgold Resources
27.6x35.2%AU$2.7b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$232.92m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.34m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.60m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.00m
NCM 17.2xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NCM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.2x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.2x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NCM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NCM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Oct ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Sep ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Aug ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jul ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jun ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
May ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Apr ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Mar ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Feb ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jan ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Dec ’24n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’24AU$23.52
AU$27.36
+16.3%
10.7%AU$32.74AU$22.97n/a7
Oct ’24AU$24.49
AU$27.76
+13.3%
10.9%AU$33.12AU$23.01n/a11
Sep ’24AU$25.73
AU$27.64
+7.4%
12.2%AU$33.50AU$21.32n/a11
Aug ’24AU$26.89
AU$28.18
+4.8%
10.4%AU$33.44AU$22.44n/a11
Jul ’24AU$26.55
AU$28.28
+6.5%
9.5%AU$33.06AU$22.81n/a12
Jun ’24AU$26.39
AU$29.67
+12.4%
9.8%AU$33.95AU$23.42n/a12
May ’24AU$28.47
AU$29.99
+5.3%
9.5%AU$33.36AU$22.98n/a14
Apr ’24AU$26.86
AU$27.18
+1.2%
9.2%AU$32.03AU$22.67n/a14
Mar ’24AU$23.31
AU$26.06
+11.8%
8.4%AU$31.51AU$22.47n/a15
Feb ’24AU$22.19
AU$25.11
+13.2%
9.7%AU$30.27AU$21.17n/a17
Jan ’24AU$20.67
AU$24.65
+19.3%
12.7%AU$31.67AU$20.59n/a17
Dec ’23AU$20.72
AU$23.90
+15.3%
13.2%AU$31.26AU$20.23n/a17
Nov ’23AU$17.52
AU$24.50
+39.9%
15.2%AU$32.41AU$18.64AU$23.5217

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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