Metro Mining Limited

CHIA:MMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$351.4m

Metro Mining Valuierung

Ist MMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MMI (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MMI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MMI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MMI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebAU$254.84m
MarktanteilAU$351.37m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
CAA Capral
0.3x1.9%AU$166.7m
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$287.4m
MLX Metals X
2xn/aAU$358.7m
MMI Metro Mining
1.4x7.3%AU$351.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MMI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MMI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

125 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert62.4x3.0%
MMI Metro Mining
 1.4x7.3%US$228.31m
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$132.13b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$37.39b
MMI 1.4xBranchendurchschnittswert 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
125 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert62.4x10.6%
MMI Metro Mining
 1.4x30.0%US$228.31m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (62.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MMI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MMI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.06
AU$0.12
+100.0%
16.7%AU$0.14AU$0.10n/a2
Nov ’25AU$0.052
AU$0.12
+123.8%
14.9%AU$0.14AU$0.10n/a2
Oct ’25AU$0.042
AU$0.12
+183.6%
16.1%AU$0.14AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.036
AU$0.12
+223.6%
15.3%AU$0.14AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.048
AU$0.12
+149.1%
15.5%AU$0.14AU$0.10n/a2
Feb ’24AU$0.015
AU$0.078
+400.7%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.0222
Jan ’24AU$0.014
AU$0.078
+454.4%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.022
Dec ’23AU$0.016
AU$0.078
+385.1%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.0192
Nov ’23AU$0.016
AU$0.08
+400.0%
25.0%AU$0.10AU$0.06AU$0.0182

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%