Metals X Limited

CHIA:MLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$367.6m

Metals X Valuierung

Ist MLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MLX (A$0.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MLX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MLX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MLX's PE?
PE-Verhältnis21.2x
ErgebnisAU$17.38m
MarktanteilAU$367.62m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
GNG GR Engineering Services
12.2xn/aAU$365.7m
JMS Jupiter Mines
7.1xn/aAU$284.2m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
MAH Macmahon Holdings
13.9x11.1%AU$739.0m
MLX Metals X
21.2xn/aAU$367.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MLX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$232.92m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.34m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.60m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.00m
MLX 21.2xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MLX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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